|
1 - 10 van 26 voor belegde waarde
blob.aspx?id 5267
... 5 % van het fondsvermogen mogen omvatten, wordt het valutarisico niet afgedekt. het (nog) niet belegde deel van het fondsvermogen wordt belegd in nederlandse vastrentende waar- den, zoals deposito's, ... de belastingwetgeving in ongunstige zin voor het fonds verandert, waar- door de waarde van de beleggingsportefeuille waarde van het eigen vermogen van het fonds andere wijze negatief worden beinvloed. ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 10265
... ook het bericht van het ministerie van financien dat wordt vastge houden criterium micro krediet belegde deel van het fondsvermogen. de tweede kamer had indertijd de mogelijkheid opengelaten dit percentage zonodig ... 3 jaar ,79% gemiddeld 5 jaar ,8% ytd 0,80% rendement intrinsieke waarde ultimo juni 2006 50,58 intrinsieke waarde ultimo 2005 5,00 dividend over boekjaar 2005 ,00 fondsomvang x mln ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... vorderingen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde maar door hun korte looptijd is deze waarde nagenoeg gelijk aan de marktwaarde. verwerking van plaatsing ... de betreffende posten. grondslagen voor de resultaatbepaling het resultaat betreft de inkomsten uit belegde middelen (dividend, rente en waardeveranderin- gen) over de verslagperiode onder aftrek verslagperiode ...
asnbank.nl
DS3243_Jaarverslag
... 8% proempresa 11,5% banco solidario 7,9% adopem 7,7% intrinsieke waarde intrinsieke waarde ultimo 2002 50,75 intrinsieke waarde ultimo 2001 50,98 dividend over boekjaar 2001 0,95 fondsomvang x ... beleggingsinstellingen beheer b.v. 36 14 kapitaalsbelasting 1 2 nog te betalen bedragen (nog) niet belegde deel van het fondsvermo- gen wordt op een spaarrekening aangehouden. hiervoor wordt de hoogste rente ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2003
... geografische verdeling europa 21% centraal- amerika 43% zuid- amerika 36% intrinsieke waarde intrinsieke waarde ultimo 2003 50,50 intrinsieke waarde ultimo 2002 50,75 dividend over boekjaar 2002 0,90 ... en bestaat hoofdzakelijk uit nog te ontvangen bedragen uit aflossingen. liquide middelen (nog) niet belegde deel van het fondsvermogen wordt op een spaar- rekening aangehouden. hiervoor wordt de ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 6188
... het voorgaande boekjaar. het holland groen rentefonds van de holland beleggingsgroep. dit fonds belegde voor de helft van haar vermogen in aandelen asn mixfonds. door de overname ... 11 volgendevorigeterug naar inhoudsopgave s t algemeen asn milieufonds sectoren rendement beurskoers intrinsieke waarde gem.p.j.sindsstart koersen (euro) intrinsiekewaarde 10,51 aantalgeplaatstestukken 785.002 grootste ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... beleggingen. kerncijfers asn aandelenfonds totaal kostenpercentage 2002 1,25% expense ratio intrinsieke waarde aandelen- fonds gedaald; een daling koers daalde in deze periode fondsvermogen ... betreffende posten. grondslagen voor de resultaatbepaling het resultaat betreft de inkomsten uit belegde middelen (dividend, rente en waardeveranderin- gen) over de verslagperiode onder aftrek verslagperiode ...
asnbank.nl
asn-inet-anf.indd
... kredieten aan de porte- feuille toegevoegd.geografische verdeling intrinsieke waarde (euro) intrinsieke waarde ultimo 2004 50,29 intrinsieke waarde ultimo 2003 50,50 dividend over boekjaar 2003 0,60 ... en bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen uit aflossingen. liquide middelen (nog) niet belegde deel van het fondsvermogen wordt op een spaar- rekening aangehouden, waarvan het tegoed ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... betreffende posten. grondslagen voor de resultaatbepaling het resultaat betreft de inkomsten uit belegde middelen (dividend, rente en waardeverander- ingen) over de verslagperiode onder aftrek ... detailhandel voeding telecommunicatiediensten aandeel in portefeuille in % sectorallocatie onderhandse leningen valuta nominale waarde marktwaarde 7,20% stichting de kleine aarde 1994-11 eur molens ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... belegde vermogen. groene beleggers zijn hiervan echter vrijgesteld tot een maximum van 48.441 per persoon. tevens krijgen zij, tot hetzelfde maximum, een extra belastingkorting waarde ... dagelijkse gepubliceerde koersen. overige beleggingen, waaronder hypothecaire leningen, worden gewaardeerd op nominale waarde. van de beleg- gingen worden noodzakelijk geachte voor- zieningen afgetrokken. overige ...
asnbank.nl
| 