|
1 - 10 van 16 voor cash collateral
Microsoft Word - Jaarrekening 2009 Aegon Custody BV.doc
... third party. the cash and non-cash collateral received is always greater than the value of the securities loaned. cash collateral and non-cash collateral is included in the financial statements of the funds. the income for securities lending after deduction of expenses benefits these funds. the following table reflects the amounts of cash ...
aegon.nl
Jaarrekening 2010 AEGON Custody B.V. (EN)
... third party. the cash and non-cash collateral received is always greater than the value of the securities loaned. cash collateral and non-cash collateral is included in the financial statements of the funds. the income for securities lending after deduction of expenses benefits these funds. the following table reflects the amounts of cash ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... nakoming van de verplichtingen van deze derden, zowel cash- als non cash collateral dat zich qua waarde altijd boven de marktwaarde van de uitgeleende effecten beweegt. cash collateral, ontvangen ten behoeve van de fondsen, wordt ...
aegon.nl
Annual Report 2008
... cash (effecten). de waarde van het ontvangen collateral wordt dagelijks gemonitord. het ontvangen cash en non-cash collateral is altijd minstens zo veel waard als de marktwaarde van de uitgeleende effecten. het ontvangen cash collateral en non-cash collateral ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Custody final.doc
... verplichtingen van deze derden, zowel cash- als non cash collateral, dat zich qua waarde altijd boven de marktwaarde van de uitgeleende effecten beweegt. cash collateral, maar ook non-cash collateral, ontvangen ten behoeve van ... de inverbuik- leen gegeven effecten 1.380.476 14.583.624 ontvangen zekerheden - cash-collateral non cash-collateral 521.629 8.891.946 totaal zekerheden 1.421.950 14.816.801 ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... managers die zich focussen op bedrijfsspecifieke gebeurtenissen, met name omdat bedrijven historisch veel cash op hun balansen hebben en dat kunnen gebruiken voor overnames. den haag, 23 ... rechten en verplichtingen waarborg om het debiteurenrisico af te dekken wordt er zekerheid (collateral financieel onderpand) gesteld door de financiele instellingen met wie de otc-optiecontracten zijn aangegaan ...
aegon.nl
Jaarverslag 2009 AEGON Paraplufonds I
... het jaar overwogen in bedrijven met een sterke balans en een goede cash flow. deze bedrijven behaalden echter een relatief slechter rendement, doordat zwakkere bedrijven ... fonds geen beschikkingsmacht ontvangen collateral. de tegenpartij ontvangt bij teruglevering van de uitgeleende stukken het ontvangen collateral terug. de uitgeleende stukken en het ontvangen collateral dat hier tegenover staat ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... balans opgenomen rechten en verplichtingen waarborg om het debiteurenrisico af te dekken wordt er zekerheid (collateral financieel onderpand) gesteld door de financiele instellingen met wie de otc-optiecontracten zijn aangegaan, ... en is gesteld min de threshold. de waarborg bedroeg 4,3 miljoen euro in cash en is off-balance verantwoord per 30 september 2011 (per 30 september 2010 bedroeg ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... opgenomen rechten en verplichtingen waarborg om het debiteurenrisico af te dekken wordt er zekerheid (collateral financieel onderpand) gesteld door de financiele instellingen met wie de otc-optiecontracten zijn aangegaan, ... maart 2012 (per 30 september 2011 bedroeg de waarborg 4,3 miljoen euro in cash). zero-coupon obligatie en optie uitgevende instelling toegekende credit rating is a+ volgens s ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... gewicht van event driven managers is opgehoogd vanwege de heersende lage rentes, grote cash posities bij ondernemingen en een algehele gunstige omgeving voor deze strategie. het fonds ... opgenomen rechten en verplichtingen waarborg om het debiteurenrisico af te dekken wordt er zekerheid (collateral financieel onderpand) gesteld door de financiele instellingen met wie de otc-optiecontracten zijn ...
aegon.nl
| 