|
1 - 10 van 23 voor financiele activa
2013 02 01 prospectus staalbankiers multi asset fonds.pdf
... belegd in financiele instrumenten zoals gedefinieerd in de wft. deze beleggingen worden op naam van de bewaarder voor de participanten bewaard. het beheer en de bewaring van de activa van ... het fonds. van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiele instrumenten die onderliggend beleggen in financiele instrumenten die in een vreemde valuta zijn genoteerd. beide vormen van ...
staalbankiers.nl
2012 12 03 ebi_sb ma offensief fd_2.0.pdf
... van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer, verlies optreedt bewaring gegeven activa. voor een compleet overzicht van de risico's van dit subfonds verwijzen wij u ... de intrinsieke waarde van het subfonds ter dekking van de aan- en verkoopkosten van de financiele instrumenten waarin het fonds belegt. de volgende kosten vallen buiten de lopende kosten 1) ...
staalbankiers.nl
2012 12 03 ebi_sb ma defensief fd_2.0.pdf
... van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer, verlies optreedt bewaring gegeven activa. voor een compleet overzicht van de risico's van dit subfonds verwijzen wij u ... de intrinsieke waarde van het subfonds ter dekking van de aan en verkoopkosten van de financiele instrumenten waarin het fonds belegt. de volgende kosten vallen buiten de lopende kosten 1) ...
staalbankiers.nl
REGISTRATIEDOCUMENT laatste versie september 12
... activa van maatschap woningmaatschap xxxviii, maatschap woningmaatschap xxxix, maatschap woningmaatschap xli, en is voornemens de activa te gaan bewaren van toekomstige beleggingsinstellingen van de beheerder. 4. financiele ... zoals bedoeld in artikel 41 lid 1 n besluit markttoegang financiele ondernemingen wft te verstrekken. werkzaamheden wij hebben onze controle verricht overeenkomstig ...
staalbankiers.nl
jaarverslag 2010 bewaarder.pdf
... opgesteld op basis van de grondslagen voor financiele verslaggeving van titel 9, boek 2 bw en de wet op het financieel toezicht. de waardering van activa en passiva en de bepaling van ... over 2010 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen v r financiele verslaggeving en andere toelichtingen. verantwoordelijkheid van de beheerder de beheerder van de stichting is ...
staalbankiers.nl
jaarverslag 2011 bewaarder.pdf
... 2011 . toe (na resultaatbestemming) iichting 31.12.2011 31.12.2010 actief vlottende activa liquide middelen passief stichtingskapitaal 2 stichtingskapitaal 112.500 112.500 algemene reserve i ,. ... alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de grondslagen voor financiele verslaggeving van titel 9 boek nederland geldende burgerlijk wetboek (bw). het bestuur is ...
staalbankiers.nl
2012 12 03 ebi_sb ma neutaal fd_2.0.pdf
... van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer, verlies optreedt bewaring gegeven activa. voor een compleet overzicht van de risico's van dit subfonds verwijzen wij u ... de intrinsieke waarde van het subfonds ter dekking van de aan- en verkoopkosten van de financiele instrumenten waarin het fonds belegt. de volgende kosten vallen buiten de lopende kosten 1) ...
staalbankiers.nl
financiele bijsluiter.pdf
... het product maatschap woningmaatschap xxxix. financiele bijsluiter over de financiele bijsluiter voor producten als dit product is het opstellen van een financiele bijsluiter' verplicht. deze financiele bijsluiter is een document van ... 8, 511 cw den haag. de bewaarder heeft tot taak de bewaring van de activa en het administreren van de beleggingen in vastgoed. de bewaarder is tevens bevoegd ...
staalbankiers.nl
Financiele Bijsluiter wm 38
... houtstraat 8, 2511 cw den haag. de bewaarder heeft tot taak de bewaring van de activa en het administreren van de beleggingen in vastgoed. de bewaarder is tevens bevoegd tot ... 21.09.06 toezicht op de financiele bijsluiter de autoriteit financiele markten houdt toezicht op de financiele bijsluiter. voor vragen kunt u de toezichtslijn van de autoriteit financiele markten bellen 0900 5400540 of kijken ...
staalbankiers.nl
Financiele Bijsluiter Woningmaatschap 38
... 8, 2511 cw den haag. de bewaarder heeft tot taak de bewaring van de activa en het administreren van de beleggingen in vastgoed. de bewaarder is tevens bevoegd tot ... van toepassing. toezicht op de financiele bijsluiter de autoriteit financiele markten houdt toezicht op de financiele bijsluiter. voor vragen kunt u de toezichtslijn van de autoriteit financiele markten bellen 0900 5400540 of ...
staalbankiers.nl
| 