Fund agent 

1 - 10 van 19 voor fund agent

PP FAF 2007 v10 definitief.PDF
... optimix vermogensbeheer zijn een fund agent overeenkomst aangegaan per 1 januari 2009 ingevolge waarvan optimix optreedt als fund agent namens de beleggingsinstelling. de fund agent faciliteert de acceptatie en uitvoering van verzoeken tot uitgifte en inkoop van aandelen op elke werkdag. de fund agent ...
frieslandbank.nl

PP FEF 2007 v10 definitief.PDF
... optimix vermogensbeheer zijn een fund agent overeenkomst aangegaan per 1 januari 2009 ingevolge waarvan optimix optreedt als fund agent namens de beleggingsinstelling. de fund agent faciliteert de acceptatie en uitvoering van verzoeken tot uitgifte en inkoop van aandelen op elke werkdag. de fund agent ...
frieslandbank.nl  meer van deze site

Microsoft Word - Toelichting op de Prospectuswijziging _v2_.doc
... gesteld. de wijzigingen houden verband met de introductie per 26 februari 2007 van euronext fund service, het nieuwe handelssysteem voor beleggingsfondsen van de effectenbeurs van euronext amsterdam n.v ... en afslagen. de functie liquidity provider is vervallen en vervangen door de functie van fund agent. achtergrond van de nieuwe handelwijze efs is ontwikkeld naar aanleiding van de aanbevelingen van ...
snsbank.nl

file?uuid cdb12209-d4d8-4a15-82e9-9b8a66926566&owner 2d75d68f-56f0-44a3-8b2b-eee8b1bc674b
... n.v. te utrecht. sbb voert directie over sns beleggingsfondsen n.v. en sense fund en is beheerder deze beleggingsinstellingen verbonden beleggingspools. sns reaal n.v. heeft voor ... van verbonden partijen. deze diensten betreffen onder meer ban- caire diensten, vermogensbeheer, administratie, diensten fund agent, juridisch en fiscaal advies. de leden van de raad van commissarissen en de ...
snsbank.nl  meer van deze site

Publication_full_NL.book
... fund 57 consumer staples fund 58 energy fund 60 financials fund 61 health care fund 63 industrials fund 64 information technology fund 66 materials fund 67 telecommunication services fund 68 utilities fund 69 portefeuillefondsen 70 europe opportunities fund 72 lifecycle fund ... huidige of toekomstige aandeelhouder of een agent daarvan. verhandelbare schuldtitels, verhandelbare aandelen, verhandelbare ...
abnamro.nl

Publication_full_NL.book
... fund 57 consumer staples fund 58 energy fund 60 financials fund 61 health care fund 63 industrials fund 64 information technology fund 66 materials fund 67 telecommunication services fund 68 utilities fund 69 portefeuillefondsen 70 europe opportunities fund 72 lifecycle fund ... huidige of toekomstige aandeelhouder of een agent daarvan. verhandelbare schuldtitels, verhandelbare aandelen, verhandelbare ...
abnamro.nl  meer van deze site

blob.aspx?id 5264
... nederlandse belegger 37 14. overige informatie 39 algemeen 39 stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen 39 agent 40 klachtenregeling 40 assurance-rapport accountant 40 verklaring beheerder 41 15. personalia 42 ... fondsen van de vennootschap worden met ingang van 26 februari euronext fund service 2007 verhandeld via euronext fund service (efs), het handelssysteem voor in neder- land geregistreerde, aan ...
asnbank.nl

ICM 3707301 v10 SMTN Prog Current working OC
... underlying fund is amended in accordance with its rules; (c) the investment advisor, fund administrator or custodian of the underlying fund is replaced, unless, in the sole opinion of the calculation agent ... the calculation agent; or the non execution or partial execution by the underlying fund for any reason of a subscription or redemption order given by the calculation agent; (f) the fund ...
snsregiobank.nl

Microsoft Word - SNS Rotator SPI Termsheet vn12_amended.doc
... fund (the affected fund ), the calculation agent shall select, for the purposes of replacing the affected fund, (a) an alternative fund which, in the reasonable opinion of the calculation agent ...
snsregiobank.nl  meer van deze site

untitled
... triodos bank nv as distributor (the distributor) and paying agent (the paying agent), which expression shall include any successor or additional principal paying agent appointed from time to time in connection with the ... .02% mrs. konstance abouleish 4.42% mrs. gordon ardinger 1.12% other shareholders triodos innovation fund bv 9.25% gls beteiligungen ag 9.25% chiate bruder 5.42% mr. rafik constandi ...
triodos.nl