|
1 - 10 van 21 voor fund bedragen deze kosten
blob.aspx?id 5264
... 26 februari euronext fund service 2007 verhandeld via euronext fund service (efs), het ... kosten voor het fonds verbonden. deze kosten betreffen directe kosten die samenhangen met de uitgifte of inkoop van eigen aandelen, zoals kosten ... kosten van aan- en verkoop via de girale beleggingsrekening bedragen transactiebedrag. de kosten voor het onderling omruilen van de deelnemingen in de fondsen bedragen ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 12575
... voldaan voor chrysalix ener- gy, clean technology fund en fe global energy asia. in global ... de groei voor dit jaar 2,6% bedragen. recessiegevaar voor de amerikaanse economie een stuk ... deze positie hebben we het afgelopen kwartaal vergroot. de onderneming zal niet alleen kunnen profiteren van een groeiende binnenlandse herstructureringsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd om de kosten ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11573
... meer voldaan aan het hoofdzakelijkheids- criterium (70%). het fondsvermogen mag bedragen uitstaande kredieten participaties. met het voorstel om 0,60 ... de vaste beloning van de directie, variabele beloning pensioenlasten. deze kosten worden naar rato van het vermogen aan de fondsen ... in vergelijking met de rest van azie. kazachstan loan fund (klf) begon eerste niet-bancaire financiele instelling in ...
asnbank.nl
DS3243_Jaarverslag
... kosten van beleggingsinstellingen. onderdelen van deze richtlijn is de zogeheten expense ratio, die tot doel heeft het kosten ... bedragen (nog) niet belegde deel van het fondsvermo- gen wordt op een spaarrekening aangehouden. hiervoor wordt de hoogste rente- vergoeding op direct opvraagbaar tegoed ontvangen. deze ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2003
... geen kosten verbonden. jaarlijkse kosten de beheerder ontvangt een vergoeding van maximaal fonds. deze vergoeding ... bedragen uit aflossingen. liquide middelen (nog) niet belegde deel van het fondsvermogen wordt op een spaar- rekening aangehouden. hiervoor wordt de hoogste rente- vergoeding op direct opvraagbaar tegoed ontvangen. deze ... bosnie 500 la cif matching fund panama 418 fama nicaragua 435 ...
asnbank.nl
asn-inet-anf.indd
... zijn geen kosten verbonden. jaarlijkse kosten de beheerder ontvangt een vergoeding van maximaal fonds. deze vergoeding wordt ... bedragen uit aflossingen. liquide middelen (nog) niet belegde deel van het fondsvermogen wordt op een spaar- rekening aangehouden, waarvan het tegoed direct opvraag- baar is. de rentevergoeding op deze ... eur 250 500 la cif matching fund panama usd - 418 fama nicaragua usd 435 ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 16956
... - cheorganisatie dufas een set richtlijnen opgesteld, de principles of fund governance. doel is nadere richtlijnen te geven voor ... afgedekt. de kosten van het afdekken van dit risico komen ten laste van het asn-novib fonds. deze kosten worden ge- ... partners gelden beide voordelen zelfs tot een bedrag genoemde vrijgestelde bedragen golden ongewij- zigd. kosten bij toe- en uittreden opslagen de beheerder ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 16063
... de verslagperiode kortlopende schulden onder kortlopende schulden zijn opgenomen bedragen inzake verstrekte leningen participanten beheervergoeding 833 866 totaal ... afgedekt. de kosten van het afdekken van dit risico komen ten laste van het asn-novib fonds. deze kosten worden gepre- ... 1.006 microinvest tadzjikistan 537 582 brac, african loan fund 588 238 finsol brazilie - 783 d-frif bolivia ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2008
... van calvert social investment foundation en sns institutional microfinance fund. triple jump beheert momenteel een equity- en leningenportefeuille van ... alle activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. de bedragen die in vreemde valuta luiden, zijn omgerekend tegen of ... afgedekt. de kosten van het afdekken van dit risico komen ten laste van het asn-novib fonds. deze kosten worden gepresenteerd ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 18387
... - nisatie dufas een set richtlijnen opgesteld, de principles of fund governance. doel is nadere richtlijnen te geven voor ... uitkeert (de doorstootverplichting). waarderingsgrondslagen tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in duizen- den euro's en worden balans opgenomen ... te verrichten. de kosten van het afdekken van deze risico's komen ten laste van het fonds. deze kosten worden gepresenteerd als ...
asnbank.nl
| 