|
1 - 10 van 22 voor gerealiseerde aandeel
blob.aspx?id 5270
... u de beleggingsresul- taten van de tien voorafgegane, afgesloten boekjaren van asn mixfonds. de gerealiseerde rendementen zijn uitgedrukt in procenten verandering van de intrinsieke waarde tussen het begin en ... deel van de beheerskosten, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de aandeel- houders van asn mixfonds uitkeert. dividenduitkerin- gen geschieden in beginsel onder inhouding van 15 ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11770
... tegoeden bij banken. het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waar- bij gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord. in het ... aangehouden. 2. de winst blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeel- houders vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 10432
... de opbrengsten ten opzichte van 2004 min of meer gelijk gebleven. weliswaar zakte het gerealiseerde renteresultaat als gevolg van de renteontwikkelingen, maar dat werd gecompen- seerd door hogere bruto ... op de agenda te staan. het grote belang van deze sector vertaalt zich belangrijk aandeel in bijna alle traditionele meeste duurzame' aandelenfondsen. dit laatste op basis van de zogenaamde ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... ondernemingen. de dividenduitkering van 1,00 per aandeel obligatiefonds is mogelijk omdat de gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersverlie- zen niet meetellen voor de ... worden als onderdeel van de gerealiseerde waardeveranderingen bij verkoop verwerkt. waardeveranderingen waardeveranderingen van beleggingen (gerealiseerde en niet-gerealiseerde) worden in de resultatenrekening verantwoord ...
asnbank.nl
DA3437_Cover
... opbrengst uit effecten 6.175 2.893 hierin zijn begrepen beheervergoedingen, dividenden en de gerealiseerde waardeveranderingen van aan- delen. de stijging van de opbrengst uit effecten ten opzichte ... tegen de netto-vermogenswaarde. het resultaat uit deelne- mingen komt overeen met het aandeel in de jaarrekening 2002 winst- en verliesrekening van het boekjaar van de desbetreffende vennootschap ...
asnbank.nl
DS3243_Jaarverslag
... tegoeden bij banken. het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij gerealiseerde en on- gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord. in het kasstroomoverzicht ... intrinsieke waarde aantal uitstaande gewone aandelen 158.330 132.724 intrinsieke waarde per aandeel 50,75 50,98 verloop algemene reserve balanswaarde op 1 januari 1 - ...
asnbank.nl
jvs-asn-inet.qxd
... hebben van rente. opbrengst uit effecten -57 -45 hierin zijn begrepen dividenden en de gerealiseerde waardeveranderingen van aandelen. provisiebaten 6.253 6.555 onder dit hoofd zijn onder meer ... gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaarde. het resultaat uit deel- nemingen komt overeen met het aandeel in de winst- en verliesrekening van het boekjaar van de desbetreffende vennootschap. de ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2003
... tegoeden bij banken. het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waar- bij gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord. in het ... intrinsieke waarde aantal uitstaande gewone aandelen 180.320 158.330 intrinsieke waarde per aandeel 50,50 50,75 jaarrekening 2003 conform het prospectus wordt minimaal een vierde ...
asnbank.nl
DS3243_Jaarverslag
... ford en daimler- chrysler werd een deel van de toekomstige winstgevendheid ingeleverd. het aandeel daalde hierdoor met 20%. verder viel de onderweging van fuelcell energy positief uit ... te sluiten op de door de operationele activiteiten gegenereerde kasstroom gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -739 2.930 niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -23.601 -12.242 mutaties in ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... en asn beleggingsfondsen nv, de paraplu. een daartoe strekkend voorstel zal op de algemene aandeel- houdersvergadering van 4 april aan- deelhouders van het aandelenfonds worden voorgelegd. daarmee worden de ... 290.297 286.884 aankopen 105.172 228.110 verkopen -92.648 -174.449 gerealiseerde waardeveranderingen gerealiseerde waardeveranderingen -89.195 -28.878 stand per einde periode 184.965 290.297 ...
asnbank.nl
| 