|
1 - 10 van 37 voor intrinsieke waarde per participatie
blob.aspx?id 5267
... de intrinsieke waarde per participatie van het fonds die per iedere maand wordt vastgesteld. nadere informatie hierover is opgenomen in hoofdstuk 8 ( intrinsieke waarde bepaling en ... intrinsieke waarde toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen. per iedere maand wordt de uitgifteprijs van een participatie vastgesteld. ter verkrijging van de intrinsieke waarde per participatie ...
asnbank.nl
Cover
... o n d s de intrinsieke waarde per participatie van het fonds. nadere informatie hierover is opgenomen in hoofdstuk 8 ( intrinsieke waardebepaling en koersvorming ) en hoofdstuk ... intrinsieke waarde toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen. abb stelt op elke werkdag de totale vermogenswaarde van het fonds in euro vast. ter verkrijging van de intrinsieke waarde per participatie ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11573
... naar 53,0 miljoen (+ 17,8 miljoen) gegroeid. er werden per saldo iets nieuwe participaties uitgegeven. de intrinsieke waarde per participatie steeg sterke groei van het fonds is een gevolg ... - rendement uitbetaald aantal intrinsieke opbrengsten kosten vermogen inclusief dividend uitstaande waarde per (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) herbelegging participaties participatie rendement is gebaseerd op ...
asnbank.nl
5355_ ASN POP Jrvs 2004.indd
... van asn obligatiefonds op basis van de intrinsieke waarde 6,34%, inclusief herbelegging mei 2004 uitgekeerde dividend van 1,00 per aandeel. asn groenprojectenfonds dit fonds ... miljoen. er werden per saldo iets nieuwe participaties uitgegeven. het asn-novib fonds hanteert in principe een vaste koers van 50,- per participatie. de intrinsieke waarde per participatie daalde verwachtingen verwachten ...
asnbank.nl
DS3243_Jaarverslag
... 8 miljoen (+ 1,2 miljoen) gegroeid. er werden per saldo 25.606 nieuwe participaties uitgegeven. de intrinsieke waarde per participatie daalde (- 0,45%) door de dividenduitkering plaatsvond. ... per participatie voor. algemeen kerncijfers asn-novib fonds totale opbrengsten totale kosten fondsvermogen aantal uitstaande intrinsieke waarde datum (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) participaties per participatie ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2003
... . er werden per saldo 21.990 nieuwe participaties uitgegeven. de intrinsieke waarde per participatie daalde verheugend ... intrinsieke opbrengsten kosten vermogen dividend uitstaande waarde per jaar (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) participaties participatie geografische verdeling europa 21% centraal- amerika 43% zuid- amerika 36% intrinsieke waarde intrinsieke waarde ultimo 2003 50,50 intrinsieke waarde ...
asnbank.nl
asn-inet-anf.indd
... naar 20,8 miljoen (+ 11,7 miljoen) gegroeid. er werden per saldo iets nieuwe participaties uitgegeven. de intrinsieke waarde per participatie daalde sterke groei van het fonds is een gevolg ... (x 1.000) fonds- vermogen (x 1.000) uitbetaald1 dividend aantal uitstaande participaties intrinsieke waarde per participatie volgendevorigeterug naar inhoudsopgave s t algemeen maar beheert, door het feit dat ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 8705
... 35,2 miljoen (+ 4,4 miljoen) gegroeid. er werden per saldo iets nieuwe participaties uitgegeven. de intrinsieke waarde per participatie steeg sterke groei van het fonds is een ... per januari uitgegeven participaties 324.907 246.94 ingekochte participaties -49.227 -2.790 stand per 31 december intrinsieke waarde aantal uitstaande gewone participaties 690.24 44.444 intrinsieke waarde per participatie ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 14100
... participaties in het fonds uit te geven tegen de intrinsieke waarde per participatie, welke gelijk uitgifteprijs van een participatie. de participaties zijn vrij overdraagbaar aan derden. de ... van de participanten, participaties in te kopen tegen intrinsieke waarde per participatie, welke gelijk uitgiftekoers van een participatie. overdracht of uittreding geschiedt door doorhaling van de wijziging ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 14101
... participatie vastgesteld, die gelijk intrinsieke waarde per participatie webpagina van abb wordt vermeld. indien maand geen werkdag is, vindt vaststelling op de eerst volgende werkdag na maand plaats. ter verkrijging van deze intrinsieke waarde per participatie ... te geven tegen intrinsieke waarde per participatie, welke gelijk uitgifteprijs van een participatie die per iedere maand wordt vastgesteld ...
asnbank.nl
| 