|
1 - 10 van 16 voor koers waartegen
blob.aspx?id 14139
... het fonds. dat gaat heel eenvoudig. u geeft aan welk bedrag u wilt beleggen. de koers van het beleggingsfonds bepaalt hoeveel participaties u daarvoor krijgt. wij zetten het aankoopbedrag, na aftrek ... tweede beursdag na ontvangst. het is dus goed mogelijk dat de koers waartegen de opdracht wordt uitgevoerd, afwijkt van de openings koers van de dag dat u besloot tot aan of verkoop. tijdelijk ...
asnbank.nl
ASN Optimaalbeleggen
... in het totalekostenpercentage (tkp). deze kosten worden niet apart in rekening gebracht, maar in de koers van het fonds verrekend. beheerkosten zijn onder meer de beloning voor de vermogensbeheerder en de ... tweede beursdag na ontvangst. het is dus goed mogelijk dat de koers waartegen de opdracht wordt uitgevoerd, afwijkt van de openings koers van de dag dat u besloot tot aan- of verkoop. downloads ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 16063
... 's luiden, zijn omgerekend tegen of de geldende valutakoer- sen per balansdatum, of de overeengekomen koers waartegen de valuta is ingedekt. voor zover nood- zakelijk wordt voor de beleggingen een voorziening voor ... - risico. per ultimo juni 2009 hanteerde het fonds de volgende valutakoersen valutakoersen koers t.o.v. de euro koers t.o.v. de us-dollar verenigde staten 1,40466 mongolie 1,435544 ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2008
... vreemde valuta luiden, zijn omgerekend tegen of de geldende valutakoersen per balansdatum, of de overeengekomen koers waartegen de valuta is ingedekt. voor zover noodzakelijk wordt voor de beleggingen een voorzie- ning ... valutarisico. per ultimo december 2008 hanteerde het fonds de volgende valutakoersen valutakoersen koers t.o.v. de euro koers t.o.v. de us-dollar verenigde staten 1,40953 mongolie ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11573
... ) (x 1.000) (x 1.000) herbelegging participaties participatie rendement is gebaseerd op koers ultimo jaar (afgifteprijs) totaal kostenpercentage 2006 3,70% expense ratio 2006 2,49% ... bedragen zijn omgerekend tegen de geldende valutakoersen per balansdatum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. voor mogelijke oninbaarheid van beleggingen is een voorziening gevormd. ...
asnbank.nl
DS3243_Jaarverslag
... luidende bedragen zijn omgerekend tegen de geldende valutakoersen per balansdatum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. grondslagen van de resultaatbepaling baten en lasten worden in de winst ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2003
... bedragen zijn omgerekend tegen de geldende valutakoersen per balans- datum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. voor zover noodzakelijk wordt voor de beleggingen een voorziening voor oninbaarheid ...
asnbank.nl
asn-inet-anf.indd
... - gen zijn omgerekend tegen de geldende valutakoersen per balansdatum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. voor zover noodzakelijk wordt voor de beleggingen een voorziening voor ... waarde per participa- tie onder nominale waarde daalt, kan de beheerder besluiten een andere koers dan de nominale waarde toe te passen. renterisico in beginsel draagt het asn-novib ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 8705
... n - n o v i b f o n d s algemeen koers ultimo december 2005 5,00 koers ultimo december 2004 50,29 dividend over boekjaar 2004 0,60 fondsomvang x ... luidende bedragen zijn omgerekend tegen de geldende valutakoersen per balansdatum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. voor mogelijke oninbaarheid van beleggingen is een voorziening gevormd. grondslagen van ...
asnbank.nl
Internetjaarverslag ASN-Novib Fonds
... luidende bedragen zijn omgerekend tegen de geldende valutakoersen per balansdatum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. voor mogelijke oninbaarheid van beleg- gingen is een voorziening gevormd. ... - risico. de ultimo december gehanteerde valuta-koersen zijn als volgt valutakoersen koers t.o.v. de euro koers t.o.v. de us dollar verenigde staten 1,47185 mongolie 1, ...
asnbank.nl
| 