|
1 - 8 van 8 voor netto intrinsieke waarde
ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2008
... .630 inkoop van participaties -62.458 -92.646 uitgekeerd dividend -6.744 -7.138 netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -55.714 -32.154 mutatie liquide middelen -36.752 27.428 ... dat participanten bij uitgifte van participaties meer betalen dan de intrinsieke waarde, en het bedrag dat zij bij inname minder ontvangen dan de intrinsieke waarde. deze opslag en afslag zijn als baten verantwoord. ...
snsregiobank.nl
prospectus.indd
... , worden gewaardeerd tegen intrinsieke waarde. de intrinsieke waarde van de participaties wordt bepaald op basis pools vastgestelde waarderingsgrondslagen. overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. dividendbeleid conform ... obligatiefonds -1,00% +2,50% - asn mixfonds -1,00% +2,50% - asn milieu waterfonds netto opbrengst van de op- en afslagen komt geheel ten goede van het ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 15907
... omdat het nog geen vijf jaar bestaat. meer informatie hierover www.morningstar.nl. de netto-uitstroom uit de asn beleggingsfondsen was beperkt, zeker in vergelijking tot andere fondsen. ... zich economisch herstel aandient. asn mixfonds rendementsbijdrage het asn mixfonds realiseerde rendement basis van intrinsieke waarde en na aftrek van kosten, inclusief herbelegde dividenden ter grootte van 1,85 ...
snsregiobank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2008
... 2,7 percentages ten opzichte van het fondsvermogen intrinsieke waarde in euro's intrinsieke waarde ultimo december 2008 53,35 intrinsieke waarde ultimo 2007 52,26 dividend over boekjaar 2007 ... 748 totaal uitzettingen 69.790 53.478 valutarisico valuta exposure bruto valutatermijnaffaires netto us-dollar lokale valuta's totaal volgendevorigeterug naar inhoudsopgave jaarrekening 2008 toelichting ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 13964
... middelen van sns, benodigd voor het uitoefenen van de gewone bedrijfsvoering door sns. de netto-opbrengst van de uitgifte van de certificaten, na aftrek van marketing-, ontwikkelings- en ... tegen een vastgestelde nominale waarde van eur 00 per certificaat geconverteerd kunnen worden. voor de certificaten eurogarantieplan heeft sns zich gebaseerd op de intrinsieke waarde van het certificaat op ...
snsregiobank.nl
Prospectus SNS Europa Gplan.indd
... de waarde die sns aan de aangewezen certificaten heeft toegekend. waarde per aangewezen certificaat op 30 november 2004 vastgesteld en toegekend. hierbij heeft sns zich gebaseerd op de intrinsieke waarde van ... middelen van sns, benodigd voor het uitoefenen van de gewone bedrijfsvoering door sns. de netto-opbrengst van de uitgifte van de certificaten, na aftrek van marketing-, ontwikkelings- en ...
snsregiobank.nl
Prospectus SNS Azie Gplan.indd
... de waarde die sns aan de aangewezen certificaten heeft toegekend. waarde per aangewezen certificaat op 30 november 2004 vastgesteld en toegekend. hierbij heeft sns zich gebaseerd op de intrinsieke waarde van ... middelen van sns, benodigd voor het uitoefenen van de gewone bedrijfsvoering door sns. de netto-opbrengst van de uitgifte van de certificaten, na aftrek van marketing-, ontwikkelings- en ...
snsregiobank.nl
Inlegvel
... van administratieve tussenkomst van de beheerder worden gekocht tegen de op die dag geldende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag ter dekking van de uitgifte- kosten, zoals de kosten verbonden ... de op die dag geldende intrinsieke waarde verminderd met een afslag ter dekking van de kosten, wegens verkoop van beleggingen en administratiekosten, van maximaal 1%. de netto opbrengst van de op- ...
snsregiobank.nl
| 