|
1 - 10 van 34 voor activa liquide middelen
Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... -2008 31-12-2007 activa vlottende activa vorderingen groepsmaatschappijen debiteuren 7.867 4 overige vorderingen overlopende activa liquide middelen liquide middelen totaal activa 24.398 15.801 ... oninbaarheid. de overlopende activa betreft bankrente. 1.2 liquide middelen de liquide middelen betreffen tegoeden aangehouden bij bankinstellingen. de liquide middelen staan ter vrije beschikking. ...
aegon.nl
Jaarverslag 2009 AEGON Paraplufonds I
... activa beleggingen beleggingsfondsen aandelen beleggingsfondsen obligaties beleggingsfondsen derivaten beleggingsfondsen depositos totaal beleggingen vorderingen overige vorderingen totaal vorderingen overige activa liquide middelen totaal overige activa totaal activa ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... van uitgifte participaties overige vorderingen totaal vorderingen overige activa liquide middelen totaal overige activa totaal activa passiva fondsvermogen resultaat boekjaar totaal fondsvermogen ... van uitgifte participaties overige vorderingen totaal vorderingen overige activa liquide middelen totaal overige activa totaal activa passiva fondsvermogen resultaat boekjaar totaal fondsvermogen ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... activa beleggingen beleggingsfondsen aandelen beleggingsfondsen obligaties beleggingsfondsen derivaten beleggingsfondsen depositos totaal beleggingen vorderingen overige activa liquide middelen totaal overige activa totaal activa ...
aegon.nl
20120102 VBB AEGON Basisfondsen 2 pdf
... . alle inkomsten behaald door het basisfonds(reguliere inkomsten alsmede vermogenswinsten) met de activa van het basisfonds worden voor fiscale doeleinden rechtstreeks toegerekend aan de participanten ... in de vaststelling van de dagwaarde worden eventuele, tot het desbetreffende basisfonds behorende liquide middelen inclusief daarop ontvangen rente, alsmede de opgelopen nog niet ontvangen rente en ...
aegon.nl
20120102 VBB AEGONParaplufonds 2 pdf
... van de intrinsieke waarde worden activa en passiva gewaardeerd naar maatstaven maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. eventuele tot het desbetreffende subfonds behorende liquide middelen en leningen met een kortlopend ... van zijn verplichtingen, ook wanneer de bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. artikel 16 kosten en ...
aegon.nl
Annual Report 2008
... (bedragen in euro's) (na resultaatbestemming) toelichting 31-12-2011 31-12-2010 activa vlottende activa overige activa en vorderingen passiva eigen vermogen 4 aandelenkapitaal 22.689 22.689 algemene ... opgesteld volgens de indirecte methode. alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen die tot liquide middelen aanleiding hebben gegeven. aegon custody b.v. jaarverslag 2011 11 toelichting op de ...
aegon.nl
Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds februari 2007
... fondsvoorwaarden prevaleren de desbetreffende aegon fund specificaties. artikel 4 beheer, bewaring en middelen 1. de beheerder beheert het fondsvermogen. de beheerder is uitsluitend bevoegd samen ... de intrinsieke waarde worden activa en passiva gewaardeerd naar maatstaven maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. eventuele tot het fonds behorende liquide middelen en leningen met een ...
aegon.nl
Microsoft Word - AsiaEqInsBVv_Factsheet_AEAM Asia Equity Index Fund 2010-0...
... instrumenten toegestaan zijn onder andere aandelen, aandelen derivaten, converteerbare obligaties, valuta derivaten en liquide middelen. deze lijst is niet limitatief. oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter rendement ... of, bij gebreke daarvan, tegen de door de beheerder getaxeerde waarde. overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. toe- uittreding dagelijks kan worden ...
aegon.nl
Microsoft Word - EuEqInsVv_Factsheet_AEAM Europe Equity Fund 2010-03-25 154...
... instrumenten toegestaan zijn onder andere aandelen, aandelen derivaten, converteerbare obligaties, valuta derivaten en liquide middelen. deze lijst is niet limitatief. oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter rendement ... of, bij gebreke daarvan, tegen de door de beheerder getaxeerde waarde. overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. toe- uittreding dagelijks kan worden ...
aegon.nl
| 