Bewaarder hierbij 

11 - 16 van 16 voor bewaarder hierbij

file?uuid 072f89c8-32ec-48ca-9032-42917d1826c3&owner d5fe9abf-6784-4174-8c82-bc8310dcc108&content...
... postbus 30502, 2500 gm den haag n pettelaar effectenbewaarbedrijf n.v. treedt op als bewaarder van de pools van asn beleggingsfondsen n.v. pettelaar effectenbewaarbedrijf n.v. bewaart als ... in portefeuillebe- heer. soft-dollararrangementen er kan gebruik worden gemaakt van soft-dollararran- gementen. hierbij stelt de dienstverlener of leverancier van effectendiensten in het kader van voor asn duur- ...
snsbank.nl

Microsoft Word - Financiele Bijsluiter AEGON Garantie Click 90 Fonds II.DOC
... bewaarder van de activa van het fonds is aegon custody b.v.. beheerder onafhankelijke bewaarder is belast met de bewaring van de fondswaarden en uit dien hoofde rechthebbende op alle fondswaarden. de bewaarder ... van elk kwartaal wordt de hoogte van de garantiewaarde opnieuw vastgesteld dan geldende fondsvermogen. hierbij geldt als voorwaarde dat de nieuwe garantiewaarde niet lager kan zijn dan de ...
aegonbank.nl

U.S. Fundamental Value Fund
... tot december 2011. dit cijfer kan van jaar tot jaar varieren. portefeuilletransactiekosten zijn hierbij niet inbegrepen. raadpleeg kosten de onderdelen buying shares , redeeming shares , fees and expenses ... houden geen rekening met in- en uitstapkosten. 3. zijn berekend in eur. praktische informatie bewaarder de bewaarder van het fonds is j.p. morgan bank (ireland) plc. documenten, aandelenkoersen ...
ing.nl

2013 02 01 prospectus staalbankiers multi asset fonds.pdf
... de beheerder en de bewaarder wordt op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs ter beschikking gesteld. 1.7 bewaarder de bewaarder van het fonds is kastrust bewaarder staalbankiers multi ... geldende grenzen, kunnen de subfondsen tot subfondsvermogen beleggen in een andere beleggingsinstelling. hierbij worden subfondsen van categorieen. elk subfonds kent een specifieke verhouding tussen de diverse ...
staalbankiers.nl

2012 12 03 ebi_sb ma offensief fd_2.0.pdf
... de beleggingen van het subfonds worden in bewaring gegeven bij een (onder)bewaarnemer. hierbij kan het risico worden gelopen dat als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze ... verleden behaalde resultaten te verschaffen. praktische informatie kas-trust bewaarder staalbankiers multi asset fonds b.v. is de bewaarder van het subfonds. deze essentiele beleggers informatie heeft betrekking ...
staalbankiers.nl  meer van deze site

Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... jaar is veel inspanning verricht voor de implementatie van een globale asset management organisatie hierbij worden alle asset management activiteiten wereldwijd in een internationale groep ondergebracht. door deze ... aegon investment management b.v. securities lending programma's opgezet op basis waarvan de bewaarder van de effecten, aegon custody b.v., het juridisch eigendom overdraagt aan derden. ...
aegon.nl