Fonds beheervergoeding 

1 - 10 van 29 voor fonds beheervergoeding

Bijsluiter Friesland Bank Aandelen Fonds _2009_.PDF
... fonds nv dit document is de financiele bijsluiter aandelen fonds nv ( fonds ). de financiele bijsluiter bevat krachtens de wet voorgeschreven informatie over het fonds. deze ... beheervergoeding. de eventuele retourprovisie die door de beheerder wordt ontvangen op een belegging van het fonds in een belegginginstelling, komt, indien duidelijk toerekenbaar, ten goede aan het vermogen van het fonds ...
frieslandbank.nl

Bijsluiter Friesland Bank EuroRente Fonds _2009_.PDF
... fonds nv dit document is de financiele bijsluiter euroremte fonds ( fonds ). de financiele bijsluiter bevat krachtens de wet voorgeschreven informatie over het fonds. deze ... beheervergoeding. de eventuele retourprovisie die door de beheerder wordt ontvangen op een belegging van het fonds in een belegginginstelling, komt, indien duidelijk toerekenbaar, ten goede aan het vermogen van het fonds ...
frieslandbank.nl  meer van deze site

Internetjaarverslag ASN-Novib Fonds
... overigens (gering) afwijkt van het percentage beheervergoeding. over 2007 bedroeg de total expense ratio 2,95%. opzet van het fonds het asn-novib fonds was tot 11 december 1999 een beslo- ... fonds is een fonds voor gemene rekening, naar nederlands recht opgericht op 14 juni 1996. per 1 december fonds van een besloten fonds omgevormd tot een (semi) open-end beleggingsinstelling. asn-novib fonds ...
asnbank.nl

ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2008
... 2008 toelichting algemeen het asn-novib fonds is een fonds voor gemene rekening naar nederlands recht, opgericht op 14 juni 1996. per 11 december fonds van een besloten fonds omgevormd tot een (semi) ... gerealiseerd 0 0 valutaresultaat niet-gerealiseerd -215 -304 diverse baten 0 0 totaal -171 -249 beheervergoeding vergoeding beheerder 2.168 1.736 totaal 2.168 1.736 overige lasten vrijval voorziening ...
asnbank.nl  meer van deze site

ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2008
... 2008 toelichting algemeen het asn-novib fonds is een fonds voor gemene rekening naar nederlands recht, opgericht op 14 juni 1996. per 11 december fonds van een besloten fonds omgevormd tot een (semi) ... gerealiseerd 0 0 valutaresultaat niet-gerealiseerd -215 -304 diverse baten 0 0 totaal -171 -249 beheervergoeding vergoeding beheerder 2.168 1.736 totaal 2.168 1.736 overige lasten vrijval voorziening ...
snsregiobank.nl

Microsoft Word - EuMixRtVv_FB_AEGON Europees Mix Fonds.DOC
... die ten behoeve van het fonds en de basisfondsen worden gemaakt. beheervergoeding de beheerder brengt een beheervergoeding in rekening bij het fonds. de beheervergoeding bedraagt 1,20% per jaar en wordt dagelijks berekend op basis van de intrinsieke waarde van het fonds ...
aegonbank.nl

Microsoft Word - WrdMixRtVv_FB_AEGON Wereldwijd Mix Fonds.DOC
... die ten behoeve van het fonds en de basisfondsen worden gemaakt. beheervergoeding de beheerder brengt een beheervergoeding in rekening bij het fonds. de beheervergoeding bedraagt 1,20% per jaar en wordt dagelijks berekend op basis van de intrinsieke waarde van het fonds ...
aegonbank.nl  meer van deze site

TRI 554 jaarverslag 2011 HTF NL.indd
... hivos, na eventuele afdracht van carried interest. hivos-triodos fonds is ter zake van participaties geen beheervergoeding verschuldigd; hierover zijn rechtstreeks afspraken gemaakt tussen hivos en ... opgenomen de door clienten bestemde rente voor hivos-triodos fonds, alsmede van derden ontvangen schenkingen. lasten 17. beheervergoeding de managementvergoeding aan triodos investment management bv ...
triodos.nl

aegon wereld index aandelen fonds pdf
... uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht. kosten beheervergoeding per jaar 0.35% en ... worden gebruikt, vindt algemene beleggingsfondsen beleggingsverzekering of aegon pensioenverzekering'. profiel het fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van wereldwijde beursgenoteerde ondernemingen ...
aegon.nl

AEGON Europees Obligatie Fonds
... fonds. op deze pagina vindt u ook de rendementen europees obligatie fonds. het rendement wordt gepresenteerd over de laatste maanden. de gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding ... slotkoersen in euro eigenschappen fondseigenschappen fondstype staatsobligaties risico 2,5 over dit fonds het fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties van landen die deel ...
aegon.nl  meer van deze site