|
1 - 10 van 38 voor fonds beheervergoeding
blob.aspx?id 11770
... activa passiva eigen vermogen 2.504 1.790 kortlopende schulden baten 006 00 beheervergoeding 12.412 9.605 rentebaten lasten doorbelaste kosten overige kosten resultaat voor ... beheersvergoedingen aandelenfonds obligatiefonds mixfonds milieu- en waterfonds small midcap fonds groenprojectenfonds 3.842 3.270 asn-novib fonds ter dekking van haar integrale kosten brengt asn beleggingsinstellingen ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11575
... banken. kortlopende schulden onder kortlopende schulden zijn opgenomen bedragen inzake verstrekte leningen beheervergoeding kapitaalsvergoeding -- 262 totaal 0.16 1.6 eigen vermogen verloop aantal participaties ... participaties deel uitmaakt van de gemiddelde intrin- sieke waarde van het fonds. de expense ratio betreft de beheervergoeding in procenten van het gemiddeld eigen vermogen. het gemiddeld ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11574
... beheervergoeding gelijk aandelenfonds milieu waterfonds. ook qua verwacht rendements- en risicoprofiel is het fonds met deze beide fondsen te vergelijken. met een fondsomvang van ruim 28 miljoen euro mag in de wetenschap fonds ... beheervergoeding. over 2006 bedroeg de total expense ratio aandelenfonds (aaf) obligatiefonds (aof) mixfonds (amf) ,% het asn milieu waterfonds (amwf) small midcap fonds ( ...
asnbank.nl
jvs-asn-gpf-inet.qxd
... het prospectus. juridische structuur asn groenprojectenfonds is een fonds voor gemene rekening semi open-end beleggingsinstelling. het fonds kan besluiten, indien bij- zondere omstandigheden dat ... 3.138 kortlopende schulden onder kortlopende schulden zijn opgenomen te betalen beheervergoeding kapitaalsbelasting promotoren provisie bedragen 997 totaal 1.414 toelichting winst- en verliesrekening ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... . 3 ) opbrengsten zijn exclusief waardeverandering van beleggingen. jaar totale totale fonds- rendement2 uitbetaald aantal intrinsieke koers opbrengsten3 kosten vermogen inclusief dividend ... bruto-opbrengst koersopslag kapitaalbelasting netto-opbrengst koersopslag som der bedrijfsopbrengsten lasten beheervergoeding som der bedrijfslasten resultaat total expense ratio totale lasten (inclusief rente ...
asnbank.nl
DA3437_Cover
... 0 0 onttrekkingen -292 -783 balanswaarde op 31 december 0 292 fonds voor algemene risico's het fonds voor algemene risico's dient ter dekking van de algemene risico's ... voor de beleggingsfondsen en ontvangt hiertoe een beheervergoeding die hoger hierdoor laten niet alleen de beheers- kosten een stijging zien, maar ook de beheervergoeding. afschrijvingen de afschrijvingen bestaan uit automatisering ...
asnbank.nl
jvs-belfonds-inet.qxd
... ratio die als gevolg van de gehanteerde berekeningsmethode overigens (gering) afwijkt van het percentage beheervergoeding. over 2003 bedroeg de total expense ratio voor jaar het asn aandelenfonds (aaf) obligatiefonds ... abf, het andere beleggingsfonds, waardoor uiteindelijk in dit verslagjaar het fonds onder de naam asn mixfonds als zesde fonds aan het palet van fondsen kon worden toegevoegd. na zijn ...
asnbank.nl
DS3243_Jaarverslag
... asn-novib fonds worden naast de beheervergoeding tevens kosten in rekening gebracht voor kredietenbeheer en worden de las- ten voor kapitaalsbelasting en de dotatie voorzie- ning oninbaarheid ten laste van het fonds gebracht ... 6 -34 netto-opbrengst koersopslag 204 189 som der bedrijfsopbrengsten 24.550 12.446 lasten beheervergoeding 2.496 2.098 som der bedrijfslasten 2.496 2.098 resultaat 22.054 10 ...
asnbank.nl
Internetjaarverslag ASN-Novib Fonds
... overigens (gering) afwijkt van het percentage beheervergoeding. over 2007 bedroeg de total expense ratio 2,95%. opzet van het fonds het asn-novib fonds was tot 11 december 1999 een beslo- ... fonds is een fonds voor gemene rekening, naar nederlands recht opgericht op 14 juni 1996. per 1 december fonds van een besloten fonds omgevormd tot een (semi) open-end beleggingsinstelling. asn-novib fonds ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2008
... 2008 toelichting algemeen het asn-novib fonds is een fonds voor gemene rekening naar nederlands recht, opgericht op 14 juni 1996. per 11 december fonds van een besloten fonds omgevormd tot een (semi) ... gerealiseerd 0 0 valutaresultaat niet-gerealiseerd -215 -304 diverse baten 0 0 totaal -171 -249 beheervergoeding vergoeding beheerder 2.168 1.736 totaal 2.168 1.736 overige lasten vrijval voorziening ...
asnbank.nl
| 