|
1 - 3 van 3 voor interest opbrengsten
ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2008
... dividend () aantal uitstaande participaties intrinsieke waarde per participatie koers ultimo jaar () opbrengsten zijn exclusief waardeverandering van beleggingen. 2) de rendementen zijn gebaseerd op ... uitstaande participaties per participatie (in euro's) intrinsieke waarde afgifteprijs dividend interest koersresultaat overige bedrijfsopbrengsten - 0,12 lasten totaal resultaat ) het totale resultaat ...
snsregiobank.nl
Cover
... een administratie gevoerd waarin alle aan het fonds intrinsieke waarde toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen. abb stelt op elke werkdag de totale vermogenswaarde van ... het gevolg van niet voorzienbare waardefluctuaties van de beleggingen en of de directe opbrengsten van de beleggingen (interest). kredietrisico de beleggingen van het fonds bestaan in overwegende mate uit ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 14321
... administratie gevoerd waarin alle aan het fonds intrinsieke waarde toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen. per iedere maand wordt de uitgifteprijs van een participatie ... gevolg van niet voorzienbare waardefluctuaties van de beleggingen en of de directe opbrengsten van de beleggingen (interest). valutarisico de waarde van de beleggingen wordt beinvloed door de ontwikkelingen ...
snsregiobank.nl
| 