|
1 - 10 van 12 voor intrinsieke waarde
Koersen van de Staalbankiers Multi Asset Fondsen
... sepa a koersen staalbankiers multi asset fondsen datum 25-03-2013 multi asset fonds handelskoers intrinsieke waarde defensief a 101,96 a 101,96 neutraal a 103,58 a 103,43 offensief ... afwijken van de intrinsieke waarde van het fonds vanwege de swing fee die het fonds hanteert bij toe- en uittredingen. de swing fee is een op- of afslag op de intrinsieke waarde van het ...
staalbankiers.nl
2013 02 01 prospectus staalbankiers multi asset fonds.pdf
... intrinsieke waarde meer beloopt dan 1%. indien blijkt dat de intrinsieke waarde onjuist is berekend, zal direct na het vast- stellen van de juiste intrinsieke waarde melding worden gemaakt op de website. gedeeld door dag van vaststelling uitstaande aantal participaties van dat subfonds geeft de intrinsieke waarde van elke participatie in dat subfonds. de intrinsieke waarde ...
staalbankiers.nl
2012 12 03 ebi_sb ma offensief fd_2.0.pdf
... van derivaten achterwege zou worden gelaten. verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. de waarde van een derivaat kan relatief veel stijgen of dalen bij kleine marktbewegingen. ... niet van toepassing voor het subfonds wordt een op- of afslag rekening gebracht op de intrinsieke waarde van het subfonds ter dekking van de aan- en verkoopkosten van de financiele instrumenten ...
staalbankiers.nl
2012 12 03 ebi_sb ma defensief fd_2.0.pdf
... van derivaten achterwege zou worden gelaten. verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. de waarde van een derivaat kan relatief veel stijgen of dalen bij kleine marktbewegingen. ... niet van toepassing voor het subfonds wordt een op of afslag rekening gebracht op de intrinsieke waarde van het subfonds ter dekking van de aan en verkoopkosten van de financiele instrumenten ...
staalbankiers.nl
REGISTRATIEDOCUMENT laatste versie september 12
... fonds een opgave met toelichting op, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen - de totale waarde van de beleggingen; - een overzicht van de samenstelling van de beleggingen; - het aantal participaties. ... inzage ten kantore van de beheerder. de beheerder verstrekt desgevraagd aan een ieder de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming van elk door hem beheerd fonds. opmaak jaarrekening en ...
staalbankiers.nl
2012 12 03 ebi_sb ma neutaal fd_2.0.pdf
... van derivaten achterwege zou worden gelaten. verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. de waarde van een derivaat kan relatief veel stijgen of dalen bij kleine marktbewegingen. ... niet van toepassing voor het subfonds wordt een op- of afslag rekening gebracht op de intrinsieke waarde van het subfonds ter dekking van de aan- en verkoopkosten van de financiele instrumenten ...
staalbankiers.nl
17100605 orderuitvoeringsbeleid web.pdf
... van het desbetreffende fonds, tegen de prijs die is afgegeven door het administratiekantoor (doorgaans de intrinsieke waarde) of op de relevante beurs van verhandeling. een overzicht van de voornaamste plaatsen van uitvoering ...
staalbankiers.nl
jaarverslag 2010 woningmaatschap 38.pdf
... 12010 17 overzicht aantal participanten, aantal participaties en intrinsieke waarde per participatie ultimo boekjaar aantal participanten aantal participaties intrinsieke waarde per participatie oktober 2010 is een rechtspersoon ontbonden ... het niveau van de kosten van de maatschap, gerelateerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde, beliep 2,53%. 6. omloopsnelheid van de activa het aantal in ...
staalbankiers.nl
jaarverslag 2010 woningmaatschap 39.pdf
... 2010 overzicht aantal participanten, aantal participaties en intrinsieke waarde per participatie ultimo boekjaar aantal participanten aantal participaties intrinsieke waarde per participatie hypothecaire lening de lening wordt ... het niveau van de kosten van de maatschap, gerelateerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde, beliep 1,82%. hierbij zijn de verkoopkosten buiten beschouwing gebleven. 6. ...
staalbankiers.nl
Wm38.11
... wordt voortgezet. overzicht aantal participanten, aantal participaties en intrinsieke waarde per participatie ultimo boekjaar aantal participanten aantal participaties intrinsieke waarde per participatie hypothecaire lening de lening wordt ... het niveau van de kosten van de maatschap, gerelateerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde, beliep 2,93%. 6. omloopsnelheid van de activa het aantal in ...
staalbankiers.nl
| 