Intrinsieke waarde ultimo maand 

11 - 14 van 14 voor intrinsieke waarde ultimo maand

Microsoft Word - FB_AEGON_Wereld-Index_Fonds11.doc
... boekjaren van het fonds. de gerealiseerde rendementen zijn uitgedrukt in procenten verandering van de intrinsieke waarde tussen het begin en het einde van het kalenderjaar. aegon wereld-index fonds het ... de service fee wordt maandelijks in rekening gebracht op basis van de intrinsieke waarde van het fonds per ultimo van de voorafgaande maand. de service fee bedraagt 0,12% (exclusief btw) per jaar ...
aegonbank.nl

TRI 554 jaarverslag 2011 HTF NL.indd
... waarde op verschillende manieren worden bepaald. ten eerste op basis recente marktnotering rekening houdend met inmiddels opgetreden marktontwikkelingen. ten tweede aan de hand van de rentabiliteitswaarde, rendementswaarde en of intrinsieke waarde ... gemiddelde koers van de maand waarin de mutaties worden ... valuta-afdekkingsinstrumenten met een waarde ultimo 2011 van eur vorm van ...
triodos.nl

AEGON Investment Management B
... is eur ondergrens per participatie is eur waarde van een participatie, op ultimo dagbasis, boven respectievelijk onder deze grens raakt ... duration wordt op maandbasis, op de laatste werkdag van de maand, vastgesteld. de benchmark voor dit fonds is geen ... en uittreding dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het fonds waarbij respectievelijk een op ...
aegon.nl

AEGON Investment Management B
... is eur ondergrens per participatie is eur waarde van een participatie, op ultimo dagbasis, boven respectievelijk onder deze grens raakt ... duration wordt op maandbasis, op de laatste werkdag van de maand, vastgesteld. de benchmark voor dit fonds is geen ... en uittreding dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het fonds waarbij respectievelijk een op ...
aegon.nl  meer van deze site