|
1 - 10 van 20 voor intrinsieke waarde ultimo maand
AEGON Investment Management B
... is eur ondergrens per participatie is eur waarde van een participatie, op ultimo dagbasis, boven respectievelijk onder deze grens raakt ... duration wordt op maandbasis, op de laatste werkdag van de maand, vastgesteld. de benchmark voor dit fonds is geen ... en uittreding dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het fonds waarbij respectievelijk een op ...
aegon.nl
AEGON Investment Management B
... is eur ondergrens per participatie is eur waarde van een participatie, op ultimo dagbasis, boven respectievelijk onder deze grens raakt ... duration wordt op maandbasis, op de laatste werkdag van de maand, vastgesteld. de benchmark voor dit fonds is geen ... en uittreding dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het fonds waarbij respectievelijk een op ...
aegon.nl
AEGON Investment Management B
... duration wordt op maandbasis, op de laatste werkdag van de maand, vastgesteld. de benchmark voor dit fonds is geen ... is eur ondergrens per participatie is eur waarde van een participatie, op ultimo dagbasis, boven respectievelijk onder deze grens raakt ... - uittreding dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het fonds waarbij respectievelijk een op ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... het fonds. de participaties worden ingekocht tegen de reele waarde op de eerste beursdag van de maand volgend op de dag dat aegon garantiefonds liquidatieverslag 2009 ... ultimo % s p index rendement % nikkei index garantie, clicks caps uitgifteprijs einddatum 31-dec-09 vijfjaren overzicht per participatie waardeveranderingen van beleggingen n.v.t. netto resultaat n.v.t. driejaren intrinsieke waarde ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... . trendvolgende strategieen kenden een moeilijke maand november vanwege omkerende trends in ... - (5.935) verkopen - (647) beleggingsresultaat - 7 beleggingsresultaat - 3 stand ultimo maart - - stand ultimo maart - - mutatie-overzicht ... % -0,8% driejaren driejaren intrinsieke waarde intrinsieke waarde aantal participaties aantal participaties intrinsieke waarde per part. intrinsieke waarde per part. ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... ultimo van de voorafgaande maand. vanaf de hieronder gemelde data wordt de beheervergoeding dagelijks bij het betreffende subfonds in rekening gebracht op basis van de intrinsieke waarde van het betreffende subfonds per ultimo ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... het betreffende subfonds in rekening gebracht op basis van de intrinsieke waarde van het subfondsvermogen per ultimo van de voorafgaande handelsdag. de service fee bedraagt 0,12% (exclusief ... eurostoxx 50 msci world index index (price index) (price index) beheervergoeding (per maand) servicevergoeding (per maand) regio nederland europa wereld aegon paraplufonds i jaarverslag 2010 aegon investment ...
aegon.nl
Jaarverslag 2009 AEGON Paraplufonds I
... maand) servicevergoeding (per maand) regio europa europa europa de service fee wordt dagelijks bij het betreffende subfonds in rekening gebracht op basis van de intrinsieke waarde van het subfondsvermogen per ultimo ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... strategieen kenden een moeilijke maand november vanwege omkerende ... (501) verkopen - (890) beleggingsresultaat - 4 beleggingsresultaat - 8 stand ultimo september - - stand ultimo september - - mutatie- ... intrinsieke waarde in n.v.t. 1.448.216 1.451.366 intrinsieke waarde aantal participaties n.v.t. 146.532 146.532 aantal participaties intrinsieke waarde per part. n.v.t. 9,88 9,90 intrinsieke waarde ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... van de scherpe draai in deze maand. in november en december waren de ... verkopen (1.682) (42) beleggingsresultaat - 14 beleggingsresultaat 5 1 stand ultimo maart - 1.462 stand ultimo maart - 1.653 mutatie ... 1,3% -3,7% driejaren driejaren intrinsieke waarde intrinsieke waarde aantal participaties aantal participaties intrinsieke waarde per part. intrinsieke waarde per part. waarderingsgrondslagen ...
aegon.nl
| 