|
1 - 10 van 70 voor kosten opbrengsten
blob.aspx?id 5267
... gevoerd waarin alle aan het fonds intrinsieke waarde toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen. per iedere maand wordt de uitgifteprijs van een participatie vastgesteld ... het rendementsrisico is het gevolg van niet voorzienbare waardefluctuaties van de beleggingen directe opbrengsten van de beleggingen (interest). valutarisico de waarde van de beleggingen wordt beinvloed ...
asnbank.nl
Cover
... administratie gevoerd waarin alle aan het fonds intrinsieke waarde toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen. abb stelt op elke werkdag de totale vermogenswaarde van het ... het rendementsrisico is het gevolg van niet voorzienbare waardefluctuaties van de beleggingen directe opbrengsten van de beleggingen (interest). kredietrisico de beleggingen van het fonds bestaan in ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 5264
... wordt een afzonderlijke administratie gevoerd waarin alle aan een pool toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten van transacties in financiele instrumen- ten worden opgenomen. de bewaring pettelaar, de ... administratie gevoerd waarin alle aan de intrinsieke waarde fondsen toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen. abb stelt op elke beursdag eenmaal per dag de totale ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 12575
... van een groeiende binnenlandse herstructureringsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd om de kosten- basis te verlagen, maar naar verwachting sarkozy-effect'. vorderingen op het gebied van ... de netto- opbrengst van de rente micro- kredietinstellingen verstrekte leningen, naast de rente-opbrengsten van het liquide gehouden gedeelte van het vermogen. portefeuillebeleid in het eerste ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11573
... fonds jaar totale totale fonds- rendement uitbetaald aantal intrinsieke opbrengsten kosten vermogen inclusief dividend uitstaande waarde per (x 1.000) (x ... vergoeding wordt gebruikt voor alle kosten van het beheer van het fonds, inclusief de kosten van administratie, de kosten van de bewaarder, ... v i b f o n d s opbrengsten uit beleggingen 2006 2005 opbrengsten deelnemingen 73 2 interest op leningen 1 ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11770
... groei fondsen bracht aanzienlijke resultaatverbetering met zich mee. de opbrengsten uit beheervergoeding stegen met 30% tot 12.412 miljoen. de kosten stegen met 28% tot 9.543 miljoen. het resultaat ... 790 kortlopende schulden baten 006 00 beheervergoeding 12.412 9.605 rentebaten lasten doorbelaste kosten overige kosten resultaat voor belastingen 3.094 2.137 belastingen 916 673 resultaat na belastingen ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11575
... intrinsieke koers opbrengsten1 kosten vermogen inclusief dividend uitstaande waarde per ultimo jaar (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) herbelegging () participaties participatie () opbrengsten zijn exclusief ... winstbestemming en in duizenden euro's winst- en verliesrekening in duizenden euro's opbrengsten uit beleggingen 006 00 vastrentende papieren 10.666 7.544 gerealiseerde waardeveranderingen van ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 12548
... dankzij een positieve rente- ontwikkeling is het renteresultaat verder toege- nomen. ook namen de opbrengsten uit beheer van de beleggingsfondsen duidelijk toe. actieve kostenbeheersing heeft ertoe geleid dat ... gaan wij uit van een stijging van de opbrengsten. door een oplopende lange rente re- kenen stijging van het renteresultaat. de kosten zullen in verhouding minder sterk stijgen, wat ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 10432
... opbrengsten uit beheer van de beleggingsfondsen. de kosten stegen wel aanzienlijk ten opzichte forse groei van het aantal klanten zorgde voor hogere marke- tingkosten en kantoor- en algemene kosten ... 's) 2005 2004 toe- afname spaartegoeden beheerd vermogen beleggingsfondsen renteresultaat overige opbrengsten kosten netto winst aantal klanten (in duizenden) aantalrekeningen (milieu) (milieu) sparen ...
asnbank.nl
jvs-asn-gpf-inet.qxd
... een verschillende wijze van berekening, zoals in de jaarrekening toegelicht. 1) opbrengsten zijn exclusief waardeverandering van beleggingen. rendementen zijn gebaseerd op koers ultimo jaar ... gerealiseerde transactieresultaten, de opgelopen renten rekening gebrachte kosten bij participanten, onder aftrek verslagjaar toe te rekenen kosten. onder de kosten in rekening gebracht bij participanten wordt ...
asnbank.nl
| 