|
1 - 10 van 120 voor liquide middelen
20120102 VBB AEGON Basisfondsen 2 pdf
... getaxeerde waarde. in de vaststelling van de dagwaarde worden eventuele, tot het desbetreffende basisfonds behorende liquide middelen inclusief daarop ontvangen rente, alsmede de opgelopen nog niet ontvangen rente en vastgestelde nog niet ...
aegon.nl
20120102 VBB AEGONParaplufonds 2 pdf
... gewaardeerd naar maatstaven maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. eventuele tot het desbetreffende subfonds behorende liquide middelen en leningen met een kortlopend karakter worden beide gewaardeerd tegen de nominale waarde. eventuele tot ...
aegon.nl
Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds IV
... mochten worden aangebracht; i. de fondswaarden de beleggingen van het fonds, met inbegrip van liquide middelen behorend tot fonds; j. een participant (i) stichting aegon beleggingsgiro als houder van participaties ... waarde. in de vaststelling van de waarde worden eventuele, tot de desbetreffende portefeuille behorende liquide middelen en leningen als bedoeld in artikel 8.2 van deze amba 18623.6 ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... activa vorderingen groepsmaatschappijen debiteuren 7.867 4 overige vorderingen overlopende activa liquide middelen liquide middelen totaal activa 24.398 15.801 passiva eigen vermogen aandelenkapitaal ... de overlopende activa betreft bankrente. 1.2 liquide middelen de liquide middelen betreffen tegoeden aangehouden bij bankinstellingen. de liquide middelen staan ter vrije beschikking. 1.3 eigen ...
aegon.nl
Annual Report 2008
... is opgesteld volgens de indirecte methode. alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen die tot liquide middelen aanleiding hebben gegeven. aegon custody b.v. jaarverslag 2011 11 toelichting op de jaarrekening 1 ...
aegon.nl
Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds februari 2007
... fondsvoorwaarden prevaleren de desbetreffende aegon fund specificaties. artikel 4 beheer, bewaring en middelen 1. de beheerder beheert het fondsvermogen. de beheerder is uitsluitend bevoegd samen ... maatstaven maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. eventuele tot het fonds behorende liquide middelen en leningen met een kortlopend karakter worden beide gewaardeerd tegen de nominale ...
aegon.nl
Overeenkomst van Beheer en Bewaring
... verrichten van alle rechtshandelingen met betrekking tot alle fondswaarden van het fonds, met inbegrip van liquide middelen, die ten name van de bewaarder maar fonds aan de bewaarder in bewaring zijn of ...
aegon.nl
FactSheet 225 1144 13487 8 AEGON Garantie Click 95 F 40114 DOCX
... jaar 0,60% servicefee per jaar maximaal 0,03% ter (2011) 0,63% grootste belangen liquide middelen 99,5% opties 0,5% garantiewaarde 30 mei januari april december mei november april oktober ...
aegon.nl
AEGON Investment Management B
... het fonds aan haar participanten worden uitgekeerd. financiele instrumenten toegestaan zijn onder andere bedrijfsobligaties, derivaten, liquide middelen, staatsobligaties. deze lijst is niet limitatief. oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter rendement mag het ...
aegon.nl
AEGON_European_Bond_Fund.pdf
... door het fonds aan haar participanten worden uitgekeerd. financiele instrumenten toegestaan zijn onder andere derivaten, liquide middelen, staatsobligaties. deze lijst is niet limitatief. oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter rendement mag het ...
aegon.nl
| 