|
1 - 10 van 30 voor liquide vermogen
20120102 VBB AEGON Basisfondsen 2 pdf
... risico van de participanten, alsmede het doen bewaren en het administreren van het belegde vermogen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 4 ... waarde. in de vaststelling van de dagwaarde worden eventuele, tot het desbetreffende basisfonds behorende liquide middelen inclusief daarop ontvangen rente, alsmede de opgelopen nog niet ontvangen rente en ...
aegon.nl
20120102 VBB AEGONParaplufonds 2 pdf
... maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. eventuele tot het desbetreffende subfonds behorende liquide middelen en leningen met een kortlopend karakter worden beide gewaardeerd tegen de nominale ... , een voor inkoop benodigde verkoop van tot het desbetreffende subfonds behorende fonds vermogen, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, daaronder begrepen de mogelijk ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... 7.867 4 overige vorderingen overlopende activa liquide middelen liquide middelen totaal activa 24.398 15.801 passiva eigen vermogen aandelenkapitaal algemene reserve agio onverdeeld resultaat ... bankrente. 1.2 liquide middelen de liquide middelen betreffen tegoeden aangehouden bij bankinstellingen. de liquide middelen staan ter vrije beschikking. 1.3 eigen vermogen het maatschappelijk kapitaal van ...
aegon.nl
Annual Report 2008
... opgesteld volgens de indirecte methode. alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen die tot liquide middelen aanleiding hebben gegeven. aegon custody b.v. jaarverslag 2011 11 toelichting op ... n.v. deze rekening-courant draagt maandelijks vastgestelde euribor. 4 eigen vermogen de onderscheiden rubrieken in het eigen vermogen kunnen als volgt wordt gespecificeerd. aandelenkapitaal 31-12-2011 31-12 ...
aegon.nl
Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds februari 2007
... en het administreren van het belegde 4 voorwaarden beheer en bewaring aegon funds vermogen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2 ... naar maatstaven maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. eventuele tot het fonds behorende liquide middelen en leningen met een kortlopend karakter worden beide gewaardeerd tegen de nominale waarde ...
aegon.nl
FactSheet 225 1144 13487 8 AEGON Garantie Click 95 F 40114 DOCX
... herbelegd. valutarisico nee benchmark geen benchmark koers (maandeinde) 11,76 garantiewaarde 11,66 totaal belegd vermogen 17.227.813 aantal participaties 1.465.072 toe- uittreding dagelijks kan worden toe- en ... jaar 0,60% servicefee per jaar maximaal 0,03% ter (2011) 0,63% grootste belangen liquide middelen 99,5% opties 0,5% garantiewaarde 30 mei januari april december mei november april ...
aegon.nl
AEGON_European_Bond_Fund.pdf
... wordt hoofdzakelijk belegd in landen die deel uitmaken van de benchmark. maximaal beheerd vermogen kan worden belegd in aspirant eu lidstaten, waarbij het desbetreffende land een ... aan haar participanten worden uitgekeerd. financiele instrumenten toegestaan zijn onder andere derivaten, liquide middelen, staatsobligaties. deze lijst is niet limitatief. oogpunt van risicobeheersing als potentieel ...
aegon.nl
AEAM_European_Bond_Fund.pdf
... wordt hoofdzakelijk belegd in landen die deel uitmaken van de benchmark. maximaal beheerd vermogen kan worden belegd in aspirant eu lidstaten, waarbij het desbetreffende land een ... onder inhouding van verschuldigde belasting. financiele instrumenten toegestaan zijn onder andere derivaten, liquide middelen, staatsobligaties. deze lijst is niet limitatief. oogpunt van risicobeheersing als potentieel ...
aegon.nl
Microsoft Word - Factsheet TIROVz
... daarnaast hoofdzakelijk belegd in landen die deel uitmaken van de benchmark. maximaal beheerd vermogen kan worden belegd in aspirant eu lidstaten, waarbij het desbetreffende land een ... . de ontvangen inkomsten worden herbelegd. financiele instrumenten toegestaan zijn onder andere derivaten, liquide middelen, staatsobligaties. deze lijst is niet limitatief. oogpunt van risicobeheersing als potentieel ...
aegon.nl
FactSheet 225 1144 13585 8 AEGON Garantie Click 90 F 40113 DOCX
... voor dit fonds geldt geen benchmark koers (maandeinde) 9,43 garantiewaarde 9,00 totaal belegd vermogen 23.555.454 aantal participaties 2.497.138 toe- uittreding dagelijks kan worden toe- en ... per jaar 0,50% servicefee per jaar 0,05% ter (2011) 0,55% grootste belangen liquide middelen 96,0% opties 4,0% garantiewaarde 05 augustus 2010 9,00 transform tomorrow een ...
aegon.nl
| 