|
1 - 10 van 20 voor nominale effecten
Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds IV
... 3.1 het fonds heeft in algemene zin tot doel risico van de deelnemers effecten, waaronder opties en andere financiele instrumenten. de aard van de financiele instrumenten waarin belegd ... meesterplan aegon paraplufonds iv, bijlage i 7 fondsvoorwaarden mede begrepen, beide gewaardeerd tegen de nominale waarde. bij de waardering van nietbeursgenoteerde opties wordt gebruik gemaakt van de waardering die ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... risico. de beheer- vergoedingen en vergoedingen in het kader van het uitlenen van effecten zijn wel in enige mate gevoelig voor marktontwikkelingen. kredietrisico de vennootschap handelt ... een rentepercentage van 1 maands euribor. overige vorderingen de vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. de overlopende activa betreft ...
aegon.nl
Annual Report 2008
... eur 2.398. de vennootschapsbelasting bedraagt eur werkelijke belastingdruk is gelijk aan het nominale vennootschapsbelastingtarief eenheid vennootschapsbelasting aegon custody b.v. behoort tot de fiscale eenheid ... collateral is altijd minstens zo veel waard als de marktwaarde van de uitgeleende effecten. het ontvangen cash collateral en non-cash collateral wordt jaarrekening van de beleggingsfondsen ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Custody final.doc
... de balans niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 2.4.3 bepaling van het resultaat baten worden periode waarin deze ... volgestort. balans opgenomen rechten en verplichtingen security lending algemeen de waarde verbruikleen gegeven effecten deze verbruikleen ontvangen collateral verhouden zich op balansdatum als volgt fiscale eenheid vennootschapsbelasting ...
aegon.nl
Jaarverslag 2009 AEGON Paraplufonds I
... nagenoeg uitgesloten. doelstelling het aegon paraplufonds i heeft tot doel het per subfonds afzonderlijk effecten, afgeleide producten en andere vermogenswaarden, risico van de deelnemers. belegging in aegon basisfondsen ... anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans opgenomen voor de nominale waarde. beleggingen zijn gewaardeerd tegen reele waarde. de wijze waarop deze reele waarde ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... nagenoeg uitgesloten. doelstelling het aegon paraplufonds i heeft tot doel het per subfonds afzonderlijk effecten, afgeleide producten en andere vermogenswaarden, risico van de deelnemers. belegging in aegon basisfondsen ... anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans opgenomen voor de nominale waarde. beleggingen zijn gewaardeerd tegen reele waarde. de wijze waarop deze reele waarde ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans opgenomen voor de nominale waarde. beleggingen zijn gewaardeerd tegen reele waarde. de wijze waarop deze reele waarde ... de aan securities lending verbonden risicos (zoals het kredietrisico dat de wederpartij de ingeleende effecten tijdig teruglevert om welke reden dan ook, bijvoorbeeld omdat de wederpartij faillissement heeft aangevraagd ...
aegon.nl
AEGON Paraplufonds IV Jaarverslag 2011 2012 pdf
... aan de crisis. de amerikaanse s p 500 index ging onderuit uit vrees voor de effecten van de schuldencrisis op de amerikaanse economie. de amerikaanse s p 500 index zette ... vermogen kostprijs participaties de participaties van de maandportefeuilles paraplufonds iv worden in beginsel tegen een nominale waarde van 10,00 uitgegeven. de werkelijke uitgifteprijs wordt gebaseerd op de marktwaarde van ...
aegon.nl
2.0 AEGON Paraplufonds IV Jaarverslag 2008-2009
... obligaties uitgeven vanwege de sterk oplopende tekorten. deze twee activiteiten hebben tegengestelde gestelde effecten op de staatsrente. de europese 10-jaars staatsrente steeg licht van 2,95% ... kostprijs participaties de participaties paraplufonds iv van de maandfondsen worden in beginsel tegen een nominale waarde van 10,00 uitgegeven. de werkelijke uitgifteprijs wordt gebaseerd op de marktwaarde ...
aegon.nl
AEGON - Wat is de invloed van inflatie op het productrendement...
... obligaties wordt de inflatie gecompenseerd. de beleggingsmix vangt de effecten van inflatie als het ware op. inflatie heeft geen directe invloed op de nominale productopbrengst. het reele productrendement wordt lager als de ...
aegon.nl
| 