Totale fondsvermogen 

11 - 20 van 24 voor totale fondsvermogen

Template AEGON 2008
... portefeuille, zijnde de aegon hedge garant portefeuilles. portefeuilles zijn de eenheden waarin het totale fondsvermogen paraplufonds iv is onderverdeeld. de deelnemers kunnen door middel van aankoop van ... totaal activa 6.076 7.537 passiva fondsvermogen kostprijs participaties 6.416 7.123 overige reserves (311) (351) resultaat boekjaar (29) 18 totaal fondsvermogen kortlopende schulden - 747 totaal ...
aegon.nl

Publication_full_NL.book
... statuten van de sicav zoals laatstelijk gewijzigd ter de total expense ratio, ofwel totale kostenratio het totale bedrag van de jaarlijkse kosten van een fonds als percentage van het ... sterker de fluctuaties in de aandelenkoers van het fonds. jaarlijkse kosten (als % van het fondsvermogen) klasse a klasse b klasse d beheervergoeding service fee distributievergoeding ter boekjaar maximale ...
abnamro.nl

Publication_full_NL.book
... statuten van de sicav zoals laatstelijk gewijzigd ter de total expense ratio, ofwel totale kostenratio het totale bedrag van de jaarlijkse kosten van een fonds als percentage van het ... sterker de fluctuaties in de aandelenkoers van het fonds. jaarlijkse kosten (als % van het fondsvermogen) klasse a klasse b klasse d beheervergoeding service fee distributievergoeding ter boekjaar maximale ...
abnamro.nl  meer van deze site

Bijsluiter Friesland Bank Aandelen Fonds _2009_.PDF
... zullen beinvloeden. het fonds kan tijdelijk beleggen met geleend geld ( leverage') tot maximaal fondsvermogen. het beleggen met geleend geld leidt tot grotere dagelijkse fluctuaties in de intrinsieke ... 1,2%. de kostenratio wordt berekend als de totale kosten gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde. hierbij bestaan de totale kosten uit beheerkosten, performancefee, afschrijving van immateriele ...
frieslandbank.nl

KCM basis jaarverslag
... nam het eigen vermogen van faf in 2009 slechts marginaal toe. eind 2009 bedroeg het fondsvermogen 28,8 miljoen, een toename van 0,4 miljoen ten opzichte stijging van de intrinsieke ... de ter worden de kosten gerelateerd aan het gemiddelde eigen vermogen van het fonds. onder totale kosten worden alle in de winst- en verliesrekening verantwoorde kosten begrepen met uitzondering van ontvangen ...
frieslandbank.nl  meer van deze site

SNS Bank - Beleggen - Woordenlijst beleggen
... de voorwaarden van de emissie. expiratiedatum vaste datum waarop een contract afloopt. fondsvermogen het fondsvermogen geeft weer hoe groot een beleggingsfonds is. het vermogen wordt weergegeven in ... beleggingsvormen om het risico van koersfluctuaties te beperken. het doel is om het totale risico van een beleggingsportefeuille of fonds te beperken. schatkistpapier kortlopende en rentedragende ...
snsbank.nl

Microsoft Word - FB_AEGON_Nederland-Index_Fonds11.doc
... de beheerder mag leningen aangaan ten laste van het fonds, met dien verstande dat het totale bedrag van de leningen nimmer hoger mag zijn dan waarde van het fonds. wat ... (exclusief btw) over het gehele fondsvermogen. indien het fondsvermogen meer dan eur anderhalf miljard bedraagt geldt een service fee van 0,06% (exclusief btw) over het gehele fondsvermogen. kostenratio de gemiddelde kostenratio ...
aegonbank.nl

Microsoft Word - FB_AEGON_Wereld-Index_Fonds11.doc
... de beheerder mag leningen aangaan ten laste van het fonds, met dien verstande dat het totale bedrag van de leningen nimmer hoger mag zijn dan waarde van het fonds. wat ... (exclusief btw) over het gehele fondsvermogen. indien het fondsvermogen meer dan eur anderhalf miljard bedraagt geldt een service fee van 0,06% (exclusief btw) over het gehele fondsvermogen. kostenratio de gemiddelde kostenratio ...
aegonbank.nl  meer van deze site

verhoging nationale hypotheekgarantie pdf
... bestaande garantievermogen wordt daardoor relatief kleiner ten opzichte van de totale garantiesom. dit effect is vermoedelijk belangrijker dan dat de totale schadeverwachting voor dit segment relatief wat lager is. ... beheert het fondsvermogen in verband met het risico van de nhg. per 31 december 2008 heeft de stichting circa 100 miljard aan leningen gewaarborgd en bedraagt het fondsvermogen circa ...
cpb.nl

file?uuid 072f89c8-32ec-48ca-9032-42917d1826c3&owner d5fe9abf-6784-4174-8c82-bc8310dcc108&content...
... effectentransactie n bewaargevingsrisico n concentratierisico n wijzigingsrisico belastingregimes n risico erosie fondsvermogen n risico ongedeeld fondsvermogen een uitgebreide beschrijving van de risico's kunt u nale- ... %, zodat de jaarlijkse belastingdruk gemid- delde vermogen bedraagt. een deel van het totale vermogen is vrijgesteld. dit heffingvrije vermogen bedraagt 20.785 (tarief 2011) per ...
snsbank.nl