|
1 - 4 van 4 voor uitstaand saldo
blob.aspx?id 5267
... wordt fonds aanwe- zige totale vermogenswaarde in euro gedeeld door moment van vaststelling uitstaand aantal participaties van het fonds. in deze vaststelling zullen in ieder geval worden ... afloop van het boekjaar aan de participatiehou- ders uitkeert (de doorstootverplichting). het positieve saldo van koerswinsten en koers- verliezen op beleggingen wordt toegevoegd aan de herbeleggingsreserve. een ...
asnbank.nl
Cover
... wordt fonds aanwe- zige totale vermogenswaarde in euro gedeeld door moment van vaststelling uitstaand aantal participaties van het fonds. in deze vaststelling zullen in ieder geval worden ... afloop van het boekjaar aan de participatiehou- ders uitkeert (de doorstootverplichting). het positieve saldo van koerswinsten en koers- verliezen op beleggingen wordt toegevoegd aan de herbeleggingreserve. een ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 5264
... worden geadministreerd, met dien verstande dat indien en voor zover geleden (koers)verliezen het saldo van de reserve- rekening te boven gaan, afboeking van de fondsrekening zelf plaatsvindt. ... aandeel wordt fonds aanwe- zige totale vermogenswaarde in euro gedeeld door moment van vaststelling uitstaand aantal aandelen van het desbetreffende fonds. de geschatte kosten per fonds zullen dagelijks tot ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 14099
... worden geadministreerd, met dien verstande dat indien en voor zover geleden (koers)verliezen het saldo van de reserverekening te boven gaan, afboeking van de fondsrekening zelf plaatsvindt. het op ... aandeel wordt fonds aanwezige totale vermogens- waarde in euro gedeeld door moment van vaststelling uitstaand aantal aandelen van het desbe- treffende fonds. in deze vaststelling worden in ieder geval ...
asnbank.nl
| 