|
1 - 10 van 23 voor ultimo maand
Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... lending programma in augustus 2008 is stilgelegd, inkomsten uit securities lending zijn vanaf deze maand sterk gedaald. ondanks de moeilijke marktomstandigheden hebben het rente fund en het equity asia ... verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten gerealiseerd . het door aim beheerd vermogen bedroeg ultimo december 2008 eur 55,4 miljard ten opzichte van eur 57,2 miljard eind ...
aegon.nl
AEGON Investment Management B
... per participatie is eur ondergrens per participatie is eur waarde van een participatie, op ultimo dagbasis, boven respectievelijk onder deze grens raakt, wordt er besloten tot afromen respectievelijk bijstorten. ... ) - 6-maands euribor euribor duration wordt op maandbasis, op de laatste werkdag van de maand, vastgesteld. de benchmark voor dit fonds is geen benchmark in de traditionele zin. de ...
aegon.nl
AEGON Investment Management B
... per participatie is eur ondergrens per participatie is eur waarde van een participatie, op ultimo dagbasis, boven respectievelijk onder deze grens raakt, wordt er besloten tot afromen respectievelijk bijstorten. ... ) - 6-maands euribor euribor duration wordt op maandbasis, op de laatste werkdag van de maand, vastgesteld. de benchmark voor dit fonds is geen benchmark in de traditionele zin. de ...
aegon.nl
AEGON Investment Management B
... ) - 6-maands euribor euribor duration wordt op maandbasis, op de laatste werkdag van de maand, vastgesteld. de benchmark voor dit fonds is geen benchmark in de traditionele zin. de ... per participatie is eur ondergrens per participatie is eur waarde van een participatie, op ultimo dagbasis, boven respectievelijk onder deze grens raakt, wordt er besloten tot afromen respectievelijk bijstorten. ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... looptijd, aanvangende op de eerste beursdag van een maand, en eindigend op de laatste beursdag van een maand vijf jaren daarna. gedurende de looptijd van een ... 2008 beginstand boekjaar - - beginstand boekjaar - - verstrekkingen - - verstrekkingen - - inkopen - - inkopen - - expiraties - - expiraties - - stand ultimo - - stand ultimo - - mutatie-overzicht overige reserves 1-1-2009 t m 5-1-2010 ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... , dan wordt de einddatum van zijn contract de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin het product is beeindigd; de participaties worden in dit geval ... - 644 toetredingen - - toetredingen - - verkopen - (5.935) verkopen - (647) beleggingsresultaat - 7 beleggingsresultaat - 3 stand ultimo maart - - stand ultimo maart - - mutatie-overzicht kostprijs participaties 01-10-2010 t m 31-03- ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... laste van het fonds bovenstaande percentages over de vermogenswaarde van het fonds per ultimo van de voorafgaande maand. vanaf de hieronder gemelde data wordt de beheervergoeding dagelijks bij het betreffende subfonds in rekening gebracht op basis van de intrinsieke waarde van het betreffende subfonds per ultimo ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... in rekening gebracht op basis van de intrinsieke waarde van het subfondsvermogen per ultimo van de voorafgaande handelsdag. de service fee bedraagt 0,12% (exclusief btw) per ... jones eurostoxx 50 msci world index index (price index) (price index) beheervergoeding (per maand) servicevergoeding (per maand) regio nederland europa wereld aegon paraplufonds i jaarverslag 2010 aegon investment management ...
aegon.nl
Jaarverslag 2009 AEGON Paraplufonds I
... maand) servicevergoeding (per maand) regio europa europa europa de service fee wordt dagelijks bij het betreffende subfonds in rekening gebracht op basis van de intrinsieke waarde van het subfondsvermogen per ultimo ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... dan wordt de einddatum van zijn contract de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin het product is beeindigd; de deelnemingsrechten worden in dit ... - 882 toetredingen - - toetredingen - - verkopen - (501) verkopen - (890) beleggingsresultaat - 4 beleggingsresultaat - 8 stand ultimo september - - stand ultimo september - - mutatie-overzicht kostprijs participaties 01-10-2010 t m 30-09 ...
aegon.nl
| 