|
1 - 10 van 25 voor valuta transacties
Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... de winst- en verliesrekening) opgenomen onder doorbelaste personeelskosten respectievelijk overige bedrijfskosten). transacties tussen deze verbonden partijen vinden altijd at arm's length ... valuta transacties in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers op het moment van de transactie. op de balansdatum worden monetaire activa en monetaire passiva in vreemde valuta ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Custody final.doc
... beleggingsfondsen, op instructie van de beheerder van de betrokken fondsen, securities lending transacties aangaan. lenen securities worden gehouden door de aegon beleggingsfondsen namens de ... valuta transacties in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers op het moment van de transactie. op de balansdatum worden monetaire activa en monetaire passiva in vreemde valuta ...
aegon.nl
Jaarverslag AEGON Bank 2011
... financiele transacties. (in duizenden euros) 2011 2010 reele waardeverandering van derivaten -142.035 -73.146 gerealiseerd resultaat overige financiele transacties -1.883 8.821 resultaat uit financiele transacties - ... effect van valutaverschillen op de saldi van geldmiddelen en kasequivalenten die in vreemde valuta worden aangehouden is niet materieel. in de netto toename (afname) van geldmiddelen ...
aegon.nl
AegonAR_05_NL_p001-008.qxp
... reporting standards (ifrs). ifrs is een geheel aan verslaggevingsregels jaarrekening te verantwoorden transacties en gebeurtenissen en heeft betrekking op verantwoording, meting, presentatie en openbaarmaking. ifrs ... zijnde aandelenindices. voorts heeft aegon diverse schuldinstrumenten uitstaan in een aantal belangrijke valuta s. met het oog op een correcte waardering van zijn effecten streeft ...
aegon.nl
Annual Report 2008
... heeft een zeer beperkt liquiditeitsrisico aangezien de vorderingen betrekking hebben op intercompany transacties met groepsmaatschappijen groep. ontwikkeling en performance van het bedrijf de vennootschap blijft ... in euro's op. activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende slotkoers. transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers van het moment ...
aegon.nl
Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds februari 2007
... bewaring. daarnaast kunnen er ook (andere) transacties plaatsvinden beheerder gelieerde partijen, daaronder begrepen verbonden beleggingsinstellingen. deze transacties worden uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden. ten ... de beheerder. de beheerder beschikt bankrekeningen in vreemde valuta. alle settlements en corporate actions in vreemde valuta worden geboekt op de valutarekeningen van group ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... valuta van het fonds betreft de euro en is vastgesteld op grond van het feit dat de participaties van het fonds noteren in euro en het merendeel van de transacties van het fonds plaatsvinden in euro. activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend ... transacties met de participanten van het fonds verwerkt en wordt het resultaat na bestemming toegevoegd. de transacties ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... valuta de rapportage- en functionele valuta van de vennootschap betreft de euro en is vastgesteld op grond van het feit dat de participaties van de maandportefeuilles noteren in euro en alle transacties ... zal fluctueren als gevolg wisselkoersen. aangezien het aegon paraplufonds iv geen transacties in vreemde valuta aangaat, is het valutarisico niet significant. kredietrisico kredietrisico is te ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... verschillen de verschillen binnen de regio waren groot. in lokale valuta haalde alleen japan een negatief rendement van -1,2 procent. ... negatief de verschillen binnen de regio waren groot. in lokale valuta haalden slechts twee landen een negatief rendement japan met -1 ... waren er enkele biedingen, maar kwam het niet tot grote transacties. vooral het bod van nieuwe steen op vastned offices sprong ...
aegon.nl
Jaarverslag 2009 AEGON Paraplufonds I
... wereldwijd mix fonds, - aegon wereldwijd vastgoed fonds. vreemde valuta de rapportage- en functionele valuta van het fonds betreft de euro en is vastgesteld op grond van het feit dat de participaties van het fonds noteren in euro en het merendeel van de transacties van het fonds plaatsvinden in euro. activa en passiva in vreemde valuta zijn ...
aegon.nl
| 