|
1 - 10 van 45 voor valuta transacties
blob.aspx?id 5267
... is gedekt, vindt waardering plaats tegen de overeengekomen koers waar- tegen de valuta is ingedekt. overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nomi- nale waarde. ... kunnen transacties worden verricht met aan gelieerde partijen abb gelieerde partijen. het kan de volgende transactiesoorten betreffen valutatransac- ties, bancaire diensten en bemiddelingsdiensten. indien transacties worden ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 5310
... als bedoeld in artikel 1 limieten per valuta en of per tijdseenheid en of per toepassing stellen aan het aantal door client te verrichten transacties hoogte van de bedragen waarover client kan ... het door de bank aangegeven meldpunt wordt verhoogd met het bedrag van de onbe- voegde transacties die plaatsvinden tussen het tijdstip gelegen drie werkdagen na de produc- tiedatum rekeningafschrift waarop ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 5879
... van deelneming in de beleggingsinstelling is afhankelijk van ontwikke- lingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederen- markten. de mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is ... van derden, de beloning van de raad van commissarissen, exclusief de kosten van beleggings- transacties en interestkosten. de kostenratio of total expense ratio betreft de totale kosten van het ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11573
... kredieten 31 toelichting winst- en verliesrekening 32 overige gegevens statutaire winstbestemmingsregeling 36 transacties grote belegger 36 uitbesteding kerntaken 36 bestuurdersbelangen 36 winstbestemming 2006 36 ... geldende valutakoersen per balansdatum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. voor mogelijke oninbaarheid van beleggingen is een voorziening gevormd. ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11574
... toelichting 59 overigegegevens 66 statutaire winstbestemmingsregeling 66 winstbestemming 2006 66 bijzondere zeggenschapsrechten 66 transacties grote belegger 66 uitbesteding kerntaken 66 melding wmz 66 bestuurdersbelangen 67 accountantsverklaring ... dollar zijn de rendementen uit azie en de vs beduidend minder goed lokale valuta. obligaties vanaf begin februari is de rente na een lange pe- riode ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... kasstroomoverzicht 20 toelichting 21 overige gegevens statutaire winstbestemmingsregeling 26 bijzondere zeggenschapsrechten 26 transacties grote belegger 26 uitbesteding kerntaken 26 meldingen wmz 26 bestuurdersbelangen 26 ... posten gewaardeerd tegen nominale waarde. omrekening van activa en passiva in vreemde valuta geschiedt tegen de geldende world market reuters closing spot rates per balansdatum ...
asnbank.nl
DA3437_Cover
... activa, passiva en resultaten van beide vennootschappen opgenomen. bij de consolidatie zijn onderlinge transacties en vorderingen en schulden geelimi- neerd. asn beleggingsinstellingen beheer b.v. n.v. ... op activa de nodig geachte voorzieningen in mindering worden gebracht. vreemde valuta activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante ultimo koers per balansdatum. de hieruit ...
asnbank.nl
DS3243_Jaarverslag
... geldende valutakoersen per balansdatum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. grondslagen van de resultaatbepaling baten en lasten worden in de winst ... grote belegger. tussen asn-novib fonds hebben in het verslagjaar geen transacties plaatsgevonden. eventueel voor- komende transacties vinden plaats tegen markt- conforme tarieven. bestuurdersbelangen geen der leden ...
asnbank.nl
jvs-asn-inet.qxd
... verslagge- vingsvereisten, een aantal presentatiewijzigingen doorgevoerd. de verge- lijkende cijfers wijziging aangepast. transacties met verbonden partijen deelneming van sns bank n.v. derhalve wordt ten ... het geactiveerde agio en disagio. valutarisico per balansdatum is de som vreemde valuta gewaardeerde activa nihil. er is derhalve geen valutarisico aanwezig. volgendevorigeterug naar inhoudsopgave ...
asnbank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2003
... valutakoersen per balans- datum, dan wel tegen de overeengekomen koers, waartegen de valuta is ingedekt. voor zover noodzakelijk wordt voor de beleggingen een voorziening voor ... dienen op grond hiervan besluit genoemde transacties te worden vermeld. in de verslagperiode hebben geen relevante transacties plaatsgevonden. alle relevante transacties vinden tegen marktconforme condities plaats. ...
asnbank.nl
| 