|
1 - 10 van 35 voor vastgestelde periode
blob.aspx?id 5267
... worden, bijzondere omstandigheden daargelaten, participaties uitgegeven en ingenomen tegen de meest recent vastgestelde uitgifteprijs, die per iedere maand wordt vastgelegd. onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in ... rendementsrisico betreft het risico dat het rendement van de belegging over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment eerder dan het verkoop- moment vaststaat, noch op ...
asnbank.nl
Cover
... in deze vaststelling zullen in ieder geval worden begrepen opgelopen maar niet uitgekeerde renten, vastgestelde maar nog niet ontvangen dividenden, gemaakte maar nog niet betaalde kosten en alle ... rendementsrisico het rendementsrisico betreft het risico dat het rendement van de belegging over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment eerder dan het verkoop- moment vaststaat, noch op enigerlei ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 5264
... verstreken na bekendmaking van de wijziging op de wijze zoals hiervoor vermeld. gedurende deze periode kunnen de aandeelhouders hun aandelen van het betreffende fonds tegen de gebruike- lijke ... nederlands dagblad officiele prijscourant van euronext amsterdam n.v. teneinde de samenstelling van het vastgestelde dividend over het voorafgaande boekjaar te vermelden. in deze advertentie zullen tevens de ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11573
... participaties uit te geven respectievelijk haar participaties in te kopen tegen de maandelijks vastgestelde afgifteprijs. zich bijzondere omstan- digheden voordoen is ter uitsluitende beoordeling van de beheerder ... - ring wordt afgegeven, de naam van de project- beheerder, verklaring van toepassing periode waarvoor de verklaring geldt. artikel ministers kunnen de verklaring intrekken indien a. ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11575
... houdend met het uitgekeerde dividend intrinsieke waarde in deze periode met 0,2% gedaald. de koers daalde in deze periode daling fondsvermogen steeg iets miljoen (+3,8%). ... nieuwe participaties uit te geven respectievelijk haar participaties in te kopen tegen de maandelijks vastgestelde afgifteprijs. zich bijzondere omstandigheden voordoen is ter uitsluitende beoordeling van de beheerder. aangezien ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 10352
... . 2. de winst blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeel- houders vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. 3. ... het eigen vermogen. 10vorigeterug naar inhoudsopgave t opdracht wij hebben halfjaarbericht opgenomen halfjaarcijfers periode 1 januari 2006 tot juni beleggingsinstellingen beheer b.v. te den haag beoordeeld. ...
asnbank.nl
jvs-asn-gpf-inet.qxd
... dekken. deze opslag bedraagt voor het fonds maximaal 2,5% bij aankoop verkoop. deze opslag vastgestelde afgifteprijs inbegrepen. opslag aankoop en een opslag ver- koop toegepast. de netto-opbrengst komt ... einde periode 4.074 3.804 overige reserves stand per begin periode -9 -49 toevoeging uit aan onverdeeld resultaat -16 40 stand per einde periode -25 -9 onverdeeld resultaat stand per begin periode ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... dekken. deze opslag bedraagt voor het fonds maximaal 2,5% bij aankoop verkoop. deze opslag vastgestelde afgifteprijs dan wel beurskoers inbegrepen. de netto-opbrengst komt ten goede aan het resultaat van ... 55.356 mutatie liquide middelen -22 172 liquide middelen begin van de periode 172 - liquide middelen eind van de periode kasstroomoverzicht geeft inzicht in de her- komst van de liquide middelen, ...
asnbank.nl
3857_ASN duurzaam 2003
... toetst frequent of de aankopen door de vermogensbeheerder van de fondsen in overeenstemming vastgestelde beleggingsuniver- sum. ook wordt erop toegezien dat een onderneming of vast- rentende waarde ... van nieuwe medewerkers en prive beleggings- transacties. daarnaast zijn er in de afgelopen periode zowel voor de sns reaal groep afzonderlijk ondernemingsprincipes opgesteld. de ondernemingsprinci- pes ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 12780
... 2. de winst blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeel- houders vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. 3. ... van asn beleggingsinstellingen beheer b.v. beoordelingsverklaring opdracht wij hebben halfjaarbericht opgenomen halfjaarcijfers periode 1 januari 2007 tot juni beleggingsinstellingen beheer b.v. te den haag ...
asnbank.nl
| 