|
1 - 10 van 38 voor vastgestelde waarde
blob.aspx?id 5267
... fonds worden, bijzondere omstandigheden daargelaten, participaties uitgegeven en ingenomen tegen de meest recent vastgestelde uitgifteprijs, die per iedere maand wordt vastgelegd. onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in ... in ongunstige zin voor het fonds verandert, waar- door de waarde van de beleggingsportefeuille waarde van het eigen vermogen van het fonds andere wijze negatief worden ...
asnbank.nl
Cover
... in deze vaststelling zullen in ieder geval worden begrepen opgelopen maar niet uitgekeerde renten, vastgestelde maar nog niet ontvangen dividenden, gemaakte maar nog niet betaalde kosten en alle ... de belastingwetgeving in ongunstige zin voor het fonds veran- dert, waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille waarde van het eigen vermogen van het fonds andere wijze negatief worden beinvloed. ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 5264
... gelieerde partijen 23 9. intrinsieke waarde bepaling en koersvorming 24 vaststelling van de intrinsieke waarde 24 compensatie onjuist berekende intrinsieke waarde 24 koersvorming 25 het handelssysteem euronext ... officiele prijscourant van euronext amsterdam n.v. teneinde de samenstelling van het vastgestelde dividend over het voorafgaande boekjaar te vermelden. in deze advertentie zullen tevens ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11573
... en verkopen) plaatsvindt op de bestaande leningen- en participatieportefeuille. intrinsieke waarde ultimo 2006 51,30 intrinsieke waarde ultimo 2005 51,00 dividend over boekjaar 2005 1,00 ... participaties uit te geven respectievelijk haar participaties in te kopen tegen de maandelijks vastgestelde afgifteprijs. zich bijzondere omstan- digheden voordoen is ter uitsluitende beoordeling van de beheerder ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11770
... indien niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, worden alle activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. tenzij anders aangegeven geschiedt vermelding van bedragen in duizen- den euro's. toelichting ... . 2. de winst blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeel- houders vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. 3. ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 11575
... uit te geven respectievelijk haar participaties in te kopen tegen de maandelijks vastgestelde afgifteprijs. zich bijzondere omstandigheden voordoen is ter uitsluitende beoordeling van de ... totaal resultaat - . . . aantal uitstaande participaties per participatie (in euro's) intrinsieke waarde afgifteprijs dividend interest koersresultaat overige bedrijfsopbrengsten 0,06 -- lasten totaal resultaat ...
asnbank.nl
blob.aspx?id 10352
... 9. grondslagen voor waardering algemeen de activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. specifiek belastingen de winstbelasting wordt berekend jaarverslag verant- woorde ... 2. de winst blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeel- houders vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. 3. ...
asnbank.nl
jvs-asn-gpf-inet.qxd
... opslag bedraagt voor het fonds maximaal 2,5% bij aankoop verkoop. deze opslag vastgestelde afgifteprijs inbegrepen. opslag aankoop en een opslag ver- koop toegepast. de netto- ... in duizenden euro's. beleggingen de beleggingen groenprojectenfonds worden gewaardeerd op de reele waarde. beleggingen in beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de laatst bekende beurskoers. groene leningen ...
asnbank.nl
2962_Covers Jaarverslagen
... . deze opslag bedraagt voor het fonds maximaal 2,5% bij aankoop verkoop. deze opslag vastgestelde afgifteprijs dan wel beurskoers inbegrepen. de netto-opbrengst komt ten goede aan het resultaat ... de overige vorderingen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde maar door hun korte looptijd is deze waarde nagenoeg gelijk aan de marktwaarde. verwerking van plaatsing en inkoop ...
asnbank.nl
3857_ASN duurzaam 2003
... de vermogensbeheerder van de fondsen in overeenstemming vastgestelde beleggingsuniver- sum. ook wordt erop toegezien dat een onderneming of vast- rentende waarde na verwijdering uit het beleggingsuniver- sum ook ... de trainingen voor de medewerkers zullen worden gegeven. lezersonderzoek lezersonderzoek plaatsgehad naar de waarde van spaarmotief voor de lezers (oplage 120.000). wat opvalt is, dat ...
asnbank.nl
| 