|
1 - 10 van 21 voor vreemde transacties
Jaarverslag AEGON Bank 2011
... financiele transacties. (in duizenden euros) 2011 2010 reele waardeverandering van derivaten -142.035 -73.146 gerealiseerd resultaat overige financiele transacties -1.883 8.821 resultaat uit financiele transacties -143 ... het effect van valutaverschillen op de saldi van geldmiddelen en kasequivalenten die in vreemde valuta worden aangehouden is niet materieel. in de netto toename (afname) van ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Def AIM B.V .doc
... de winst- en verliesrekening) opgenomen onder doorbelaste personeelskosten respectievelijk overige bedrijfskosten). transacties tussen deze verbonden partijen vinden altijd at arm's length ... vreemde valuta transacties in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers op het moment van de transactie. op de balansdatum worden monetaire activa en monetaire passiva in vreemde ...
aegon.nl
Annual Report 2008
... heeft een zeer beperkt liquiditeitsrisico aangezien de vorderingen betrekking hebben op intercompany transacties met groepsmaatschappijen groep. ontwikkeling en performance van het bedrijf de vennootschap blijft ... jaarrekening in euro's op. activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende slotkoers. transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers van het ...
aegon.nl
Microsoft Word - Jaarrek2008 Custody final.doc
... beleggingsfondsen, op instructie van de beheerder van de betrokken fondsen, securities lending transacties aangaan. lenen securities worden gehouden door de aegon beleggingsfondsen namens de ... vreemde valuta transacties in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers op het moment van de transactie. op de balansdatum worden monetaire activa en monetaire passiva in vreemde ...
aegon.nl
Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds februari 2007
... bewaring. daarnaast kunnen er ook (andere) transacties plaatsvinden beheerder gelieerde partijen, daaronder begrepen verbonden beleggingsinstellingen. deze transacties worden uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden. ten ... de beheerder. de beheerder beschikt bankrekeningen in vreemde valuta. alle settlements en corporate actions in vreemde valuta worden geboekt op de valutarekeningen van group ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... fonds noteren in euro en het merendeel van de transacties van het fonds plaatsvinden in euro. activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen ultimo december ... participanten in het fondsvermogen participanten worden de transacties met de participanten van het fonds verwerkt en wordt het resultaat na bestemming toegevoegd. de transacties met participanten worden verwerkt tegen ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... instrument zal fluctueren als gevolg wisselkoersen. aangezien het aegon paraplufonds iv geen transacties in vreemde valuta aangaat, is het valutarisico niet significant. kredietrisico kredietrisico is te ... deelnemers (fracties van) participaties uit; bagon b.v. marktonderhoudende partij waarbij de transacties tussen het fonds en bagon b.v. bedrijfsfinanciering tegen de overeenkomstig het ...
aegon.nl
Jaarverslag 2009 AEGON Paraplufonds I
... fonds noteren in euro en het merendeel van de transacties van het fonds plaatsvinden in euro. activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen ultimo december van ... het boekjaar zijn de transactiekoersen gehanteerd. voor posten van de winst-en- verliesrekening in vreemde valuta geldt eveneens de transactiekoers. verschillen uit de hoofde van de valutaomrekening op beleggingen ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... financieel instrument zal fluctueren als gevolg wisselkoersen. aangezien het aegon paraplufonds iv geen transacties in vreemde valuta aangaat, is het valutarisico niet significant. het absolute return euro ... de deelnemers (fracties van) deelnemingsrechten uit; bagon b.v. marktonderhoudende partij waarbij de transacties tussen het fonds en bagon b.v. bedrijfsfinanciering tegen de overeenkomstig het ...
aegon.nl
Template AEGON 2008
... instrument zal fluctueren als gevolg wisselkoersen. aangezien het aegon paraplufonds iv geen transacties in vreemde valuta aangaat, is het valutarisico niet significant. kredietrisico kredietrisico is te ... deelnemers (fracties van) participaties uit. bagon b.v. marktonderhoudende partij waarbij de transacties tussen het fonds en bagon b.v. bedrijfsfinanciering tegen de overeenkomstig het ...
aegon.nl
| 