|
1 - 10 van 15 voor totale fondsvermogen
ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2008
... vergoeding fonds voor het beheer. deze vergoeding wordt berekend over het totale fondsvermogen aan het eind van ieder kwartaal. uit deze vergoeding worden alle ... totale kostenpercentage (zoals opgenomen in de paragraaf kostenstructuur) wordt veroorzaakt doordat de expense ratio wordt berekend over het gemiddelde fondsvermogen over het boekjaar en het totale kostenpercentage over het fondsvermogen ...
snsregiobank.nl
prospectus.indd
... de intrinsieke waarde per aandeel van een fonds wordt de in desbetreffend fonds aanwezige totale vermogenswaarde in euro gedeeld door moment van vaststelling uitstaande aantal aandelen van het ... asn milieu waterfonds 1,25% deze vergoedingen worden ontvangen op jaarbasis, te berekenen over het totale fondsvermogen aan het eind van ieder kwartaal. deze vergoeding wordt gebruikt voor alle kosten van ...
snsregiobank.nl
Cover
... vergoeding wordt per kwartaal berekend op basis van een kwart van het jaartarief over het totale fondsvermogen van het fonds aan het eind van ieder kwartaal en wordt ieder kwartaal achteraf ... fonds wordt belegd matig tot slecht verhandelbaar. in verband daarmee belegt het fonds ten minste fondsvermogen zodanig dat snel liquiditeiten kunnen worden gerealiseerd. daardoor is in algemeen dan ook sprake ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 14321
... vergoeding wordt gebruikt voor alle kosten van het beheer van het fondsvermogen, inclusief de kosten beheer van het fondsvermogen behorende administratie, de kosten van pettelaar, de vergoeding van de raad ... vergoeding wordt per kwartaal berekend op basis van een kwart van het jaartarief over het totale fondsvermogen van het fonds aan het eind van ieder kwartaal en wordt ieder kwartaal achteraf ...
snsregiobank.nl
ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2008
... beheerder ontvangt jaarlijks een vergoeding van maximaal fonds. deze vergoeding wordt berekend over het totale fondsvermogen aan het eind van ieder kwar- taal. een deel van deze vergoeding wordt ... aan de project- beheerders bedraagt totaal van de uitstaande kredieten, ervan uitgaand dat maximaal totale fondsvermogen in kredieten is uitgezet. als naar het oordeel van de directie ontwikkelingen het ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 11848
... van 30%, zodat de jaarlijkse belastingdruk gemiddelde vermogen bedraagt. een deel van het totale vermogen is vrijgesteld. dit heffingvrije vermogen bedraagt 20.315 (tarief 2008) per persoon. ... brengt bij asn groenprojectenfonds op jaarbasis een totaal kosten percentage (tkp) in reke- ning fondsvermogen. deze vergoe- ding wordt gebruikt voor alle kosten van het beheer van asn groenprojectenfonds ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 11851
... inflatierisico risico bij afwikkeling effectentransactie bewaargevingrisico wijzigingsrisico belastingregimes risico erosie fondsvermogen risico ongedeeld fondsvermogen een uitgebreide beschrijving van de risico's kunt u nale- ... van beleggingstransacties en interestkosten. de kostenratio of total expense ratio betreft de totale kosten van het fonds in procenten van het gemiddeld eigen vermogen ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 11853
... inflatierisico risico bij afwikkeling effectentransactie bewaargevingrisico wijzigingsrisico belastingregimes risico erosie fondsvermogen risico ongedeeld fondsvermogen een uitgebreide beschrijving van de risico's kunt u nale- ... - transacties en interestkosten. de kostenratio of total expense ratio betreft de totale kosten van het fonds in procenten van het gemiddeld eigen vermogen ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 11849
... tegenpartijrisico inflatierisico risico bij afwikkeling effectentransactie bewaargevingrisico wijzigingsrisico belastingregimes risico erosie fondsvermogen risico ongedeeld fondsvermogen een uitgebreide beschrijving van de risico's kunt u nale- ... - transacties en interestkosten. de kostenratio of total expense ratio betreft de totale kosten van het fonds in procenten van het gemiddeld ei- gen ...
snsregiobank.nl
blob.aspx?id 11850
... inflatierisico risico bij afwikkeling effectentransactie bewaargevingrisico wijzigingsrisico belastingregimes risico erosie fondsvermogen risico ongedeeld fondsvermogen een uitgebreide beschrijving van de risico's kunt u nale- ... van beleggingstransacties en interestkosten. de kostenratio of total expense ratio betreft de totale kosten van het fonds in procenten van het gemid- deld eigen ...
snsregiobank.nl
| 